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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 944.00 | 164 923.00 | 21 020.00 | 185 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 478.00 | 185 345.00 | 31 132.00 | 216 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 253.00 | | 77 253.00 | 77 253.00 |
BZ Autres créances | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 536.00 | | 171 536.00 | 171 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 013.00 | 185 345.00 | 202 668.00 | 388 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
DH Report à nouveau | 57 748.00 | 74 234.00 | | 57 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 807.00 | 659.00 | | -17 807.00 |
DL TOTAL (I) | 127 919.00 | 162 871.00 | | 127 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 13 243.00 | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 396.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 13 423.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 425.00 | 44 400.00 | | 55 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 749.00 | 71 473.00 | | 74 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 668.00 | 234 344.00 | | 202 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 749.00 | 71 473.00 | | 74 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 196.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 427.00 | | 50.00 | 222 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 216 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 206 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 50.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 444.00 | 15 900.00 | 6 000.00 | 175 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 444.00 | 15 900.00 | 6 000.00 | 175 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |