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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 800.00 | 106 004.00 | 3 796.00 | 109 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 175.00 | 124 518.00 | 6 658.00 | 131 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 627.00 | 401 006.00 | 16 622.00 | 417 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 557.00 | 24 677.00 | 87 880.00 | 112 557.00 |
BN En cours de production de biens | 45 303.00 | | 45 303.00 | 45 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 038.00 | 7 008.00 | 23 030.00 | 30 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 635.00 | 20 311.00 | 299 325.00 | 319 635.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 162.00 | 51 995.00 | 499 167.00 | 551 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 789.00 | 453 001.00 | 515 788.00 | 968 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298.00 | 10 000.00 | | 1 298.00 |
DG Autres réserves | | 79 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | -307 968.00 | | 17 606.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | 1 659.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 69 414.00 | -117 043.00 | | 69 414.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 7 034.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 7 034.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 20 199.00 | | 42 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 58 197.00 | | 15 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 815.00 | 8 806.00 | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 648.00 | 365 715.00 | | 183 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 516.00 | 250 086.00 | | 170 516.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 14 094.00 | | 11 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 773.00 | 7 800.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 875.00 | 724 896.00 | | 444 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 788.00 | 614 887.00 | | 515 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 953.00 | | 1 603 953.00 | 1 603 953.00 |
FG Production vendue services | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 730.00 | | 1 688 730.00 | 1 688 730.00 |
FM Production stockée | | | 19 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 1 294.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 687.00 | 4 218.00 | | 30 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 158 854.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 824.00 | 163 072.00 | | 30 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -161 778.00 | | -29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 366.00 | 1 891 692.00 | | 1 726 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 760.00 | 2 199 660.00 | | 1 708 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | -307 968.00 | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 539.00 | | 2 140.00 | 428 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 052.00 | 417 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 170 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 240 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 217.00 | | | 171 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 153.00 | | 2 140.00 | 251 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 143.00 | 6 891.00 | 13 051.00 | 250 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | 734.00 | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 948.00 | 6 891.00 | 12 318.00 | 235 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 659.00 | 138.00 | 1 287.00 | 1 659.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 034.00 | | 5 534.00 | 7 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 429.00 | 12 185.00 | 3 929.00 | 23 429.00 |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | 2 460.00 | | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 302.00 | 14 645.00 | 3 929.00 | 198 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 995.00 | 14 783.00 | 10 750.00 | 206 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 645.00 | 9 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 648.00 | 183 648.00 | | 183 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 124.00 | 80 540.00 | 23 584.00 | 104 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UP Prêts | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 398.00 | 339 324.00 | 27 074.00 | 366 398.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 060.00 | 412 476.00 | 23 584.00 | 436 060.00 |