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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 381.00 | | 192 381.00 | 192 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 888.00 | | 348 888.00 | 348 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 865.00 | | 359 865.00 | 359 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DG Autres réserves | 323 152.00 | 319 241.00 | | 323 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 040.00 | 3 911.00 | | -30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 336 378.00 | 366 418.00 | | 336 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 22 579.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 28 183.00 | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406.00 | 14 486.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 486.00 | 66 487.00 | | 23 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 865.00 | 432 905.00 | | 359 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 486.00 | 55 550.00 | | 23 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 584.00 | | 3 675.00 | 450 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 283.00 | 10 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 793.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 118.00 | | 3 675.00 | 439 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 781.00 | 19 660.00 | 397 441.00 | 377 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 291.00 | 19 660.00 | 396 951.00 | 377 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |