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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 957.00 | 96 281.00 | 59 676.00 | 155 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 911.00 | 10 417.00 | 2 493.00 | 12 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 174.00 | 100 344.00 | 32 830.00 | 133 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 127.00 | 207 042.00 | 1 938 085.00 | 2 145 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 272.00 | 20 145.00 | 26 127.00 | 46 272.00 |
BZ Autres créances | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
CF Disponibilités | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 999.00 | 20 145.00 | 104 854.00 | 124 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 126.00 | 227 187.00 | 2 042 939.00 | 2 270 126.00 |
CU Autres participations | 1 841 811.00 | | 1 841 811.00 | 1 841 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 328.00 | 198 576.00 | | 185 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 243.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 533.00 | 17 000.00 | | 18 533.00 |
DG Autres réserves | 778 009.00 | 234 290.00 | | 778 009.00 |
DH Report à nouveau | | -79 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | 700 396.00 | | 49 604.00 |
DK Provisions réglementées | 31 198.00 | 7 800.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 671.00 | 1 169 630.00 | | 1 062 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 412.00 | 711 382.00 | | 573 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 063.00 | 363 439.00 | | 381 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 8 421.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | 9 606.00 | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 268.00 | 1 092 848.00 | | 980 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 939.00 | 2 262 478.00 | | 2 042 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 455.00 | 519 956.00 | | 506 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 398.00 | 7 800.00 | | 23 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 398.00 | 7 800.00 | | 28 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 138.00 | -7 800.00 | | -28 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 528.00 | 944 842.00 | | 288 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 924.00 | 244 447.00 | | 238 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 604.00 | 700 396.00 | | 49 604.00 |