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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 068.00 | 102 669.00 | 399.00 | 103 068.00 |
AN Terrains | 406 926.00 | | 406 926.00 | 406 926.00 |
AP Constructions | 1 979 966.00 | 974 462.00 | 1 005 504.00 | 1 979 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 386.00 | 383 936.00 | 68 450.00 | 452 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 253.00 | 1 474 301.00 | 1 484 952.00 | 2 959 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
BZ Autres créances | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 825.00 | | 550 825.00 | 550 825.00 |
CF Disponibilités | 41 156 646.00 | | 41 156 646.00 | 41 156 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 297 444.00 | | 42 297 444.00 | 42 297 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 256 696.00 | 1 474 301.00 | 43 782 395.00 | 45 256 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
DG Autres réserves | 2 152 230.00 | 2 073 837.00 | | 2 152 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 78 393.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 399.00 | 2 404 741.00 | | 2 421 399.00 |
DP Provisions pour risques | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 388.00 | 5 696 218.00 | | 2 847 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 197.00 | 934 488.00 | | 685 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
EA Autres dettes | 37 731 306.00 | 47 377 666.00 | | 37 731 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 274 639.00 | 54 008 373.00 | | 41 274 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 782 395.00 | 56 413 114.00 | | 43 782 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 274 639.00 | 54 008 373.00 | | 41 274 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 689 700.00 | | 3 689 700.00 | 3 689 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 700.00 | | 3 689 700.00 | 3 689 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 40 682.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 291.00 | 4 169 936.00 | | 3 862 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 634.00 | 4 091 543.00 | | 3 845 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | 78 393.00 | | 16 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 408.00 | | 12 795.00 | 2 964 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 2 959 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 2 852 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 668.00 | | 12 795.00 | 2 857 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 466.00 | 110 785.00 | 17 950.00 | 1 381 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 916.00 | 1 752.00 | | 100 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 550.00 | 109 033.00 | 17 950.00 | 1 280 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 388.00 | 2 847 388.00 | | 2 847 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 216.00 | 284 216.00 | | 284 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 731 306.00 | 37 731 306.00 | | 37 731 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 368 704.00 | 368 704.00 | | 368 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 645.00 | 589 972.00 | 3 673.00 | 593 645.00 |
VW T.V.A. | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 274 639.00 | 41 274 639.00 | | 41 274 639.00 |