| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 902.00 | 282 902.00 | | 282 902.00 |
AN Terrains | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
AP Constructions | 132 064.00 | 98 313.00 | 33 751.00 | 132 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 552.00 | 774 920.00 | 119 633.00 | 894 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 962.00 | 549 473.00 | 87 490.00 | 636 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 261.00 | 1 720 607.00 | 631 654.00 | 2 352 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 420.00 | 110 284.00 | 489 137.00 | 599 420.00 |
BN En cours de production de biens | 784 317.00 | 54 092.00 | 730 225.00 | 784 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 183.00 | 135 479.00 | 855 704.00 | 991 183.00 |
BZ Autres créances | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 955 146.00 | | 1 955 146.00 | 1 955 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 288.00 | 299 855.00 | 4 396 433.00 | 4 696 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 549.00 | 2 020 462.00 | 5 028 087.00 | 7 048 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
DG Autres réserves | 568 325.00 | 177 092.00 | | 568 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 902.00 | 391 233.00 | | 354 902.00 |
DK Provisions réglementées | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 557.00 | 815 706.00 | | 1 253 557.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 6 498.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 6 498.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 101.00 | 138 510.00 | | 118 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | 41 075.00 | | 29 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 174.00 | 27 949.00 | | 134 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 277.00 | 428 733.00 | | 493 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 800.00 | 404 496.00 | | 505 800.00 |
EA Autres dettes | 2 038 163.00 | 2 162 525.00 | | 2 038 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 063.00 | 212 247.00 | | 440 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 230.00 | 3 415 536.00 | | 3 759 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 087.00 | 4 237 740.00 | | 5 028 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 419.00 | 41 965.00 | 511 384.00 | 469 419.00 |
FD Production vendue biens | 5 443 378.00 | 39 368.00 | 5 482 746.00 | 5 443 378.00 |
FG Production vendue services | 102 414.00 | 8 833.00 | 111 247.00 | 102 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 211.00 | 90 166.00 | 6 105 377.00 | 6 015 211.00 |
FM Production stockée | | | 380 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 212.00 | 12 864.00 | | 11 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 5 271.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 962.00 | 18 135.00 | | 24 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743.00 | 60 022.00 | | 6 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 775.00 | | 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 557.00 | 60 797.00 | | 90 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 595.00 | -42 662.00 | | -65 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 938.00 | 37 814.00 | | 119 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 851.00 | 5 534 476.00 | | 6 683 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 950.00 | 5 143 243.00 | | 6 328 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 901.00 | 391 233.00 | | 354 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 608.00 | | 40 218.00 | 2 340 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 267.00 | 14 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 565.00 | 2 352 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 298.00 | 1 673 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 781.00 | | | 648 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 548.00 | | 32 389.00 | 1 665 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279.00 | | 7 829.00 | 11 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 856.00 | 81 186.00 | 23 435.00 | 1 662 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 185.00 | 4 717.00 | | 278 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 671.00 | 76 469.00 | 23 434.00 | 1 369 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 82 950.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 498.00 | 15 300.00 | 6 498.00 | 6 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 101.00 | 164 376.00 | 155 101.00 | 155 101.00 |
6T Sur comptes clients | 111 249.00 | 24 653.00 | 424.00 | 111 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 350.00 | 189 029.00 | 155 524.00 | 266 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 848.00 | 287 279.00 | 162 022.00 | 272 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 651.00 | 11 424.00 | 18 227.00 | 29 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 277.00 | 493 277.00 | | 493 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 163.00 | 221 445.00 | 1 816 718.00 | 2 038 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 063.00 | 440 063.00 | | 440 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 829 045.00 | 829 045.00 | | 829 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 138.00 | | 162 138.00 | 162 138.00 |
VB T. V. A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 101.00 | 24 907.00 | 93 194.00 | 118 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VW T.V.A. | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 055.00 | 1 696 916.00 | 1 928 139.00 | 3 625 055.00 |