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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 6 298.00 | 5 842.00 | 455.00 | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 6 592.00 | 890.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 729.00 | 55 972.00 | 1 756.00 | 57 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 141.00 | 82 039.00 | 3 102.00 | 85 141.00 |
BT Marchandises | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 018.00 | 82 039.00 | 245 979.00 | 328 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 700.00 | 72 920.00 | | 58 700.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 152.00 | -14 220.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 81 104.00 | 66 952.00 | | 81 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 761.00 | 37 159.00 | | 63 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 79 757.00 | | 78 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 26 700.00 | | 14 784.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 952.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 875.00 | 144 568.00 | | 164 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 979.00 | 211 520.00 | | 245 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 114.00 | 107 409.00 | | 101 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 026.00 | | 511 026.00 | 511 026.00 |
FD Production vendue biens | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FG Production vendue services | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 249.00 | | 729 249.00 | 729 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | 71.00 | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 3 226.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 71.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 71.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 3 155.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 992.00 | 820 623.00 | | 735 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 841.00 | 834 843.00 | | 721 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 152.00 | -14 220.00 | | 14 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 772.00 | | 6 405.00 | 83 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 85 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 71 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 103.00 | | 6 405.00 | 70 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 498.00 | 2 543.00 | 3.00 | 79 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 866.00 | 2 543.00 | 3.00 | 65 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |