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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
AP Constructions | 170 458.00 | 24 376.00 | 146 082.00 | 170 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 861.00 | 313 615.00 | 78 246.00 | 391 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 251.00 | 88 164.00 | 8 088.00 | 96 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 702.00 | 687 190.00 | 447 512.00 | 1 134 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 393.00 | | 213 393.00 | 213 393.00 |
BT Marchandises | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 634.00 | | 546 634.00 | 546 634.00 |
BZ Autres créances | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CF Disponibilités | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 479.00 | | 1 248 479.00 | 1 248 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 180.00 | 687 190.00 | 1 695 990.00 | 2 383 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 307.00 | 248 030.00 | 199 276.00 | 447 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DH Report à nouveau | 154 082.00 | 428 304.00 | | 154 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 096.00 | -274 222.00 | | -298 096.00 |
DL TOTAL (I) | 224 952.00 | 523 048.00 | | 224 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 899.00 | 737 194.00 | | 847 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 480.00 | 263 326.00 | | 137 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 174.00 | 477 249.00 | | 228 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 520.00 | 178 214.00 | | 235 520.00 |
EA Autres dettes | 21 965.00 | 3 689.00 | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 038.00 | 1 659 672.00 | | 1 471 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 990.00 | 2 182 720.00 | | 1 695 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 168.00 | 1 063 518.00 | | 1 067 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 379.00 | 3 283.00 | | 262 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 412.00 | | 76 290.00 | 1 058 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 307.00 | | 60 000.00 | 387 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 447 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 281.00 | | 16 290.00 | 642 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 198.00 | 143 992.00 | | 543 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 243.00 | 86 787.00 | | 161 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 950.00 | 57 205.00 | | 368 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 546 634.00 | 546 634.00 | | 546 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 379.00 | 262 379.00 | | 262 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 519.00 | 181 649.00 | 403 871.00 | 585 519.00 |
VI Groupe et associés | 137 480.00 | 137 480.00 | | 137 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 041.00 | 701 041.00 | | 701 041.00 |
VW T.V.A. | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 038.00 | 1 067 168.00 | 403 871.00 | 1 471 038.00 |