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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 13 234.00 | 990.00 | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 665.00 | 73 928.00 | 19 736.00 | 93 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 492.00 | 95 960.00 | 27 531.00 | 123 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
BZ Autres créances | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
CF Disponibilités | 257 364.00 | | 257 364.00 | 257 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 713.00 | | 704 713.00 | 704 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 206.00 | 95 960.00 | 732 245.00 | 828 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | -88 723.00 | | | -88 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 032.00 | | | -72 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | -120 267.00 | | | -120 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 298.00 | | | 243 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 921.00 | | | 501 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 513.00 | | | 852 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 245.00 | | | 732 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 058.00 | | | 649 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 304.00 | | 812 304.00 | 812 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 105.00 | | | 943 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 138.00 | | | 1 015 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 032.00 | | | -72 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 448.00 | | 16 114.00 | 113 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 123 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 107 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | | 16 114.00 | 97 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 659.00 | 5 083.00 | 5 783.00 | 96 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 5 083.00 | 5 783.00 | 87 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 001.00 | 44 481.00 | 161 520.00 | 206 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 921.00 | 501 921.00 | | 501 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 295 909.00 | 295 909.00 | | 295 909.00 |
VI Groupe et associés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 153.00 | 439 348.00 | 6 804.00 | 446 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 505.00 | 649 058.00 | 202 446.00 | 851 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
ST Autres comptes | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
YT Sous‐traitance | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 086.00 | | | 289 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |