| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 641.00 | 175 035.00 | 19 605.00 | 194 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 781.00 | 175 035.00 | 124 746.00 | 299 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
084 Disponibilités | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
110 Total général Actif | 448 507.00 | 175 035.00 | 273 472.00 | 448 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 220.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 305.00 | 107 433.00 | 4 872.00 | 112 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 841.00 | 78 161.00 | 22 680.00 | 100 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 287.00 | 185 593.00 | 132 693.00 | 318 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CF Disponibilités | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 288.00 | 185 593.00 | 296 694.00 | 482 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 925.00 | 176 962.00 | | 301 925.00 |
230 Autres produits | 12 657.00 | 6 104.00 | | 12 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 581.00 | 183 066.00 | | 314 581.00 |
242 Autres charges externes. | 64 484.00 | 49 890.00 | | 64 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | 4 445.00 | | 10 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 319.00 | 85 090.00 | | 144 319.00 |
252 Charges sociales | 49 370.00 | 27 245.00 | | 49 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 490.00 | 1 982.00 | | 5 490.00 |
262 Autres charges | 19 740.00 | 13 485.00 | | 19 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 654.00 | 182 136.00 | | 293 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 927.00 | 930.00 | | 20 927.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | 442.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 123.00 | 1 371.00 | | 18 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 248.00 | 18 125.00 | | 36 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 660.00 | 18 123.00 | | 19 660.00 |
DL TOTAL (I) | 64 292.00 | 44 632.00 | | 64 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 883.00 | 38 697.00 | | 38 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 592.00 | 100 648.00 | | 79 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 9 032.00 | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 694.00 | 75 719.00 | | 77 694.00 |
EA Autres dettes | 25 470.00 | 4 744.00 | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 402.00 | 228 840.00 | | 232 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 694.00 | 273 472.00 | | 296 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 402.00 | 228 840.00 | | 232 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
FG Production vendue services | 458 088.00 | | 458 088.00 | 458 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 088.00 | | 458 088.00 | 458 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 31 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | 11 223.00 | | 10 767.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 145.00 | 1 405.00 | | 2 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 281.00 | 19 668.00 | | 31 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 240.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 722.00 | 315 091.00 | | 473 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 062.00 | 296 968.00 | | 454 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 660.00 | 18 123.00 | | 19 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | 4 022.00 | | 5 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 781.00 | | 19 827.00 | 299 781.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 318 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 213 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | | 19 827.00 | 194 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 035.00 | 11 081.00 | 523.00 | 175 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 035.00 | 11 081.00 | 523.00 | 175 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VI Groupe et associés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 402.00 | 232 402.00 | | 232 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | 8 170.00 | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | 6 685.00 | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 84 199.00 | 42 022.00 | | 84 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 291.00 | 15 776.00 | | 35 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 2 080.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 033.00 | 10 250.00 | | 11 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 387.00 | 64 484.00 | | 125 387.00 |