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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 406.00 | 29 955.00 | 3 450.00 | 33 406.00 |
AH Fonds commercial | 318 081.00 | 112 211.00 | 205 870.00 | 318 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 195.00 | 47 165.00 | 18 030.00 | 65 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 220.00 | 194 019.00 | 448 200.00 | 642 220.00 |
BT Marchandises | 340 352.00 | | 340 352.00 | 340 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 611.00 | 21 797.00 | 554 814.00 | 576 611.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 280.00 | 21 797.00 | 1 042 482.00 | 1 064 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 500.00 | 215 817.00 | 1 490 682.00 | 1 706 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
CU Autres participations | 211 462.00 | 4 687.00 | 206 775.00 | 211 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
DG Autres réserves | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | 518 374.00 | | | 518 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 562.00 | | | 553 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 308.00 | | | 972 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 682.00 | | | 1 490 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 172.00 | | | 892 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 385.00 | | 13 835.00 | 628 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 988.00 | | 3 500.00 | 347 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | | 10 335.00 | 54 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 282.00 | 17 839.00 | | 59 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 1 851.00 | | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 15 988.00 | | 31 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 576 612.00 | 550 505.00 | 26 107.00 | 576 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 024.00 | 574 293.00 | 39 731.00 | 614 024.00 |