| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 233.00 | 595 864.00 | 13 369.00 | 609 233.00 |
AH Fonds commercial | 305 939.00 | | 305 939.00 | 305 939.00 |
AP Constructions | 742 627.00 | 689 546.00 | 53 081.00 | 742 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 023.00 | 611 280.00 | 63 743.00 | 675 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 737.00 | 1 896 689.00 | 4 067 048.00 | 5 963 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 615 377.00 | 543 827.00 | 17 071 550.00 | 17 615 377.00 |
BZ Autres créances | 7 014 461.00 | | 7 014 461.00 | 7 014 461.00 |
CF Disponibilités | 1 024 622.00 | | 1 024 622.00 | 1 024 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 094.00 | | 595 094.00 | 595 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 406 033.00 | 543 827.00 | 25 862 206.00 | 26 406 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 600 116.00 | 2 440 516.00 | 30 159 599.00 | 32 600 116.00 |
CU Autres participations | 3 232 816.00 | | 3 232 816.00 | 3 232 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 763 527.00 | 2 763 527.00 | | 2 763 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 919.00 | 302 919.00 | | 302 919.00 |
DG Autres réserves | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DH Report à nouveau | 5 764 424.00 | 4 316 204.00 | | 5 764 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 381.00 | 1 448 220.00 | | -11 381.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185 918.00 | 9 197 300.00 | | 9 185 918.00 |
DP Provisions pour risques | 391 971.00 | 133 659.00 | | 391 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 971.00 | 133 659.00 | | 391 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 2 022.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 391.00 | 145 019.00 | | 153 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 741.00 | 36 689.00 | | 73 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 376.00 | 9 357 869.00 | | 6 963 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418 559.00 | 3 830 626.00 | | 4 418 559.00 |
EA Autres dettes | 4 614 304.00 | 1 943 709.00 | | 4 614 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 344 880.00 | 4 131 446.00 | | 4 344 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 570 381.00 | 19 447 380.00 | | 20 570 381.00 |
ED (V) | 11 329.00 | 53 492.00 | | 11 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 159 599.00 | 28 831 831.00 | | 30 159 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 391.00 | | | 153 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 599 290.00 | 9 169 325.00 | 19 768 615.00 | 10 599 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 290.00 | 9 169 325.00 | 19 768 615.00 | 10 599 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 576 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 846 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 068.00 | |
GE Autres charges | | | 154 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 591 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | 20 144.00 | | 5 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | 117 496.00 | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 98 781.00 | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 625.00 | 45 000.00 | | 86 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 914.00 | 143 781.00 | | 86 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 516.00 | -26 285.00 | | -81 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 335 842.00 | -1 589 605.00 | | -1 335 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 691 377.00 | 25 918 136.00 | | 23 691 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 759.00 | 24 469 916.00 | | 23 702 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 381.00 | 1 448 220.00 | | -11 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 797.00 | | 31 736.00 | 5 948 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 3 630 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 796.00 | 5 963 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 092.00 | 915 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 1 417 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 149.00 | | 8 115.00 | 916 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 718.00 | | 15 665.00 | 1 407 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624 930.00 | | 7 956.00 | 3 624 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 602.00 | 54 180.00 | 9 092.00 | 1 851 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 355.00 | 9 600.00 | 9 092.00 | 595 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 247.00 | 44 579.00 | | 1 256 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 659.00 | 346 971.00 | 88 659.00 | 133 659.00 |
6T Sur comptes clients | 433 759.00 | 110 068.00 | | 433 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 759.00 | 110 068.00 | | 433 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 418.00 | 457 038.00 | 88 659.00 | 567 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 376.00 | 6 963 376.00 | | 6 963 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 436.00 | 2 225 436.00 | | 2 225 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 024.00 | 1 304 024.00 | | 1 304 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 304.00 | 4 614 304.00 | | 4 614 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 344 880.00 | 4 344 880.00 | | 4 344 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
UX Autres créances clients | 17 049 537.00 | 17 049 537.00 | | 17 049 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 841.00 | | 565 841.00 | 565 841.00 |
VB T. V. A. | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 258 004.00 | | 6 258 004.00 | 6 258 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 385.00 | 159 385.00 | | 159 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 013.00 | 360 013.00 | | 360 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 094.00 | 595 094.00 | | 595 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623 032.00 | 18 401 087.00 | 7 221 944.00 | 25 623 032.00 |
VW T.V.A. | 729 713.00 | 729 713.00 | | 729 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 496 640.00 | 20 421 091.00 | 75 550.00 | 20 496 640.00 |