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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 231.00 | 62 189.00 | 1 041.00 | 63 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 209.00 | 66 314.00 | 11 895.00 | 78 209.00 |
BT Marchandises | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 650.00 | 12 092.00 | 169 558.00 | 181 650.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 730.00 | 12 092.00 | 381 638.00 | 393 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 938.00 | 78 406.00 | 393 533.00 | 471 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
DH Report à nouveau | -142 487.00 | -202 585.00 | | -142 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 281.00 | 60 098.00 | | 64 281.00 |
DL TOTAL (I) | 55 164.00 | -9 117.00 | | 55 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 6 043.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 243.00 | 105 182.00 | | 105 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 215.00 | 5 870.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 105 941.00 | | 95 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | 102 848.00 | | 95 203.00 |
EA Autres dettes | 37 111.00 | 35 931.00 | | 37 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 368.00 | 361 814.00 | | 338 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 533.00 | 352 697.00 | | 393 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 892.00 | | 65 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 297.00 | 892.00 | | 61 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 534.00 | 226 680.00 | 10 854.00 | 237 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |