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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 414.00 | 47 713.00 | 45 701.00 | 93 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 611.00 | 106 887.00 | 27 724.00 | 134 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 020.00 | 154 600.00 | 86 420.00 | 241 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 232.00 | 154 600.00 | 208 632.00 | 363 232.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DH Report à nouveau | | 17 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 63 738.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 83 881.00 | 90 523.00 | | 83 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 697.00 | 32 553.00 | | 53 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 24 789.00 | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | 58 927.00 | | 43 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 751.00 | 116 269.00 | | 124 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 632.00 | 206 793.00 | | 208 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 614.00 | | 555 614.00 | 555 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 614.00 | | 555 614.00 | 555 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 41 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 14 200.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 7 151.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 8 171.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | 6 029.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | 4 567.00 | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 257.00 | 573 521.00 | | 557 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 900.00 | 509 783.00 | | 509 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 358.00 | 63 738.00 | | 47 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 624.00 | 14 952.00 | 8 976.00 | 148 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 624.00 | 14 952.00 | 8 976.00 | 148 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 697.00 | 21 056.00 | 32 641.00 | 53 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 752.00 | 92 111.00 | 32 641.00 | 124 752.00 |