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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 100.00 | 168 306.00 | 16 794.00 | 185 100.00 |
AH Fonds commercial | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
AN Terrains | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
AP Constructions | 3 904 100.00 | 3 046 353.00 | 857 747.00 | 3 904 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 847 426.00 | 8 834 948.00 | 4 012 477.00 | 12 847 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 210.00 | 377 442.00 | 28 768.00 | 406 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 605 191.00 | 23 529.00 | 581 662.00 | 605 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 286 906.00 | 12 450 580.00 | 5 836 326.00 | 18 286 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 484.00 | 101 821.00 | 1 421 662.00 | 1 523 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 337.00 | 13 744.00 | 436 593.00 | 450 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 047.00 | 33 552.00 | 3 688 494.00 | 3 722 047.00 |
BZ Autres créances | 8 988 748.00 | | 8 988 748.00 | 8 988 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761 946.00 | 149 118.00 | 14 612 827.00 | 14 761 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 048 852.00 | 12 599 698.00 | 20 449 153.00 | 33 048 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 410.00 | 2 162 410.00 | | 2 162 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 554 992.00 | 7 552 668.00 | | 7 554 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 735.00 | 2 324.00 | | 541 735.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138 010.00 | 1 974 958.00 | | 2 138 010.00 |
DL TOTAL (I) | 14 074 649.00 | 13 369 861.00 | | 14 074 649.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 994.00 | 76 237.00 | | 102 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 082.00 | 50 041.00 | | 52 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 851.00 | 3 219 180.00 | | 4 520 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 918.00 | 1 162 266.00 | | 1 370 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 332.00 | 31 320.00 | | 10 332.00 |
EA Autres dettes | 307 324.00 | 167 657.00 | | 307 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 504.00 | 4 804 422.00 | | 6 364 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 449 153.00 | 18 174 284.00 | | 20 449 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 021 880.00 | 14 873 557.00 | 23 895 438.00 | 9 021 880.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 072.00 | 14 873 557.00 | 23 898 629.00 | 9 025 072.00 |
FM Production stockée | | | -126 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 048 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 738 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 091.00 | |
GE Autres charges | | | 261 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 034 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 301.00 | 104 230.00 | | 133 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 301.00 | 104 230.00 | | 133 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 301.00 | 104 685.00 | | 133 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 353.00 | 236 119.00 | | 296 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 365.00 | 236 569.00 | | 300 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 064.00 | -131 883.00 | | -167 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 076.00 | -450.00 | | 138 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 182 034.00 | 18 830 732.00 | | 24 182 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 640 299.00 | 18 828 407.00 | | 23 640 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 735.00 | 2 324.00 | | 541 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973 707.00 | | 1 867 592.00 | 17 973 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 430.00 | 504 962 637.00 | 18 286 906.00 | 1 049 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 430.00 | 405 115.00 | 18 036 983.00 | 1 049 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 623 937.00 | | 1 867 592.00 | 17 623 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 284 119.00 | 544 035.00 | 401 103.00 | 12 284 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 958.00 | 11 348.00 | | 156 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127 160.00 | 532 686.00 | 401 103.00 | 12 127 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 974 958.00 | 296 353.00 | 133 301.00 | 1 974 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 091.00 | 95 091.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 985.00 | 5 167.00 | 11 623.00 | 29 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 777.00 | 43 531.00 | 37 744.00 | 109 777.00 |
6T Sur comptes clients | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 316.00 | 48 699.00 | 49 367.00 | 173 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 275.00 | 450 144.00 | 277 760.00 | 2 148 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 790.00 | 144 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 296 353.00 | 133 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 851.00 | 4 520 851.00 | | 4 520 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 189.00 | 640 189.00 | | 640 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 368.00 | 404 368.00 | | 404 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 678 300.00 | 3 678 300.00 | | 3 678 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
VB T. V. A. | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
VC Groupe et associés | 8 068 975.00 | 8 068 975.00 | | 8 068 975.00 |
VI Groupe et associés | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
VP Divers | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 430.00 | 160 430.00 | | 160 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 905.00 | 720 905.00 | | 720 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784 558.00 | 12 740 811.00 | 43 746.00 | 12 784 558.00 |
VW T.V.A. | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 421.00 | 6 312 421.00 | | 6 312 421.00 |