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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
AN Terrains | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
AP Constructions | 3 321 700.00 | 1 917 110.00 | 1 404 590.00 | 3 321 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 454.00 | 1 592 632.00 | 597 821.00 | 2 190 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 637.00 | 137 350.00 | 20 286.00 | 157 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 821.00 | 3 817 031.00 | 2 148 790.00 | 5 965 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 304.00 | 34 714.00 | 350 589.00 | 385 304.00 |
BN En cours de production de biens | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 763.00 | 49 976.00 | 116 787.00 | 166 763.00 |
BT Marchandises | 136 144.00 | 6 793.00 | 129 350.00 | 136 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 564.00 | 1 022.00 | 1 486 542.00 | 1 487 564.00 |
BZ Autres créances | 6 444 175.00 | | 6 444 175.00 | 6 444 175.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 730 300.00 | 92 507.00 | 8 637 793.00 | 8 730 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 696 122.00 | 3 909 538.00 | 10 786 583.00 | 14 696 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 750.00 | 1 143 750.00 | | 1 143 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
DH Report à nouveau | 5 857 030.00 | 5 820 923.00 | | 5 857 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 987.00 | 36 107.00 | | 140 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263 754.00 | 1 227 190.00 | | 1 263 754.00 |
DL TOTAL (I) | 8 519 898.00 | 8 342 346.00 | | 8 519 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 186.00 | 81 006.00 | | 78 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 186.00 | 81 006.00 | | 78 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 864.00 | 1 129 565.00 | | 1 385 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 677.00 | 613 505.00 | | 635 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 552.00 | | 22 158.00 |
EA Autres dettes | 144 799.00 | 90 182.00 | | 144 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 499.00 | 1 838 519.00 | | 2 188 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 583.00 | 10 261 871.00 | | 10 786 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 074.00 | 47 482.00 | 1 329 557.00 | 1 282 074.00 |
FD Production vendue biens | 5 168 486.00 | 269 848.00 | 5 438 335.00 | 5 168 486.00 |
FG Production vendue services | 276 591.00 | 3 128.00 | 279 719.00 | 276 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 152.00 | 320 459.00 | 7 047 612.00 | 6 727 152.00 |
FM Production stockée | | | 36 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 077.00 | |
FQ Autres produits | | | -215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 156 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 219 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 915 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 136.00 | 47 365.00 | | 45 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 700.00 | 98 755.00 | | 81 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 564.00 | -51 390.00 | | -36 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 014.00 | 28 294.00 | | 55 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 149.00 | 5 953 312.00 | | 7 201 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 162.00 | 5 917 204.00 | | 7 060 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 987.00 | 36 107.00 | | 140 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 170.00 | | 308 126.00 | 5 785 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 475.00 | | 5 965 821.00 | 127 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 475.00 | | 5 795 883.00 | 127 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 231.00 | | 308 126.00 | 5 615 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 195.00 | 174 836.00 | | 3 642 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 938.00 | | | 169 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 256.00 | 174 836.00 | | 3 472 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 190.00 | 81 700.00 | 45 136.00 | 1 227 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 006.00 | 25 480.00 | 28 300.00 | 81 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 317.00 | 57 944.00 | 25 777.00 | 59 317.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 306.00 | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 033.00 | 58 251.00 | 25 777.00 | 60 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 229.00 | 165 431.00 | 99 213.00 | 1 368 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 731.00 | 54 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 700.00 | 45 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 864.00 | 1 385 864.00 | | 1 385 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 068.00 | 390 068.00 | | 390 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 082.00 | 1 486 082.00 | | 1 486 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 478.00 | 198 478.00 | | 198 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VC Groupe et associés | 6 172 875.00 | 6 172 875.00 | | 6 172 875.00 |
VI Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 618.00 | 95 618.00 | | 95 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 384.00 | 7 944 384.00 | | 7 944 384.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 499.00 | 2 188 499.00 | | 2 188 499.00 |