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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 812.00 | 233 410.00 | 21 402.00 | 254 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 329.00 | 468 515.00 | 84 814.00 | 553 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 933.00 | 709 967.00 | 185 965.00 | 895 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 082.00 | | 177 082.00 | 177 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 608.00 | 1 446.00 | 380 163.00 | 381 608.00 |
BZ Autres créances | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
CF Disponibilités | 106 342.00 | | 106 342.00 | 106 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 850.00 | 1 446.00 | 819 404.00 | 820 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 783.00 | 711 413.00 | 1 005 370.00 | 1 716 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 586.00 | 292 054.00 | | 304 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 23 532.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 359 903.00 | 370 586.00 | | 359 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 468.00 | 101 309.00 | | 94 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 740.00 | 153 142.00 | | 191 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 295 802.00 | | 239 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 928.00 | 95 230.00 | | 119 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 467.00 | 705 642.00 | | 645 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 370.00 | 1 076 228.00 | | 1 005 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
FG Production vendue services | 2 412 767.00 | | 2 412 767.00 | 2 412 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 090.00 | | 2 430 090.00 | 2 430 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 365.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 618.00 | 3 026 074.00 | | 2 469 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 302.00 | 3 002 542.00 | | 2 469 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 23 532.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 195.00 | | 43 738.00 | 852 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 749.00 | | 43 724.00 | 766 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 623.00 | | 14.00 | 41 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 127.00 | 47 840.00 | | 662 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 416.00 | 47 840.00 | | 656 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 317.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 317.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 317.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UX Autres créances clients | 379 874.00 | 379 874.00 | | 379 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VC Groupe et associés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 468.00 | 44 897.00 | 49 571.00 | 94 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 233.00 | 575 233.00 | | 575 233.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 727.00 | 404 156.00 | 49 571.00 | 453 727.00 |