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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AP Constructions | 95 460.00 | 79 701.00 | 15 758.00 | 95 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 317.00 | 74 181.00 | 25 136.00 | 99 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 540.00 | 205 210.00 | 458 330.00 | 663 540.00 |
BT Marchandises | 384 714.00 | | 384 714.00 | 384 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 455.00 | 14 885.00 | 321 570.00 | 336 455.00 |
BZ Autres créances | 457 182.00 | | 457 182.00 | 457 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 400.00 | 14 885.00 | 1 259 514.00 | 1 274 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 941.00 | 220 095.00 | 1 717 845.00 | 1 937 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 960 660.00 | | | 960 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 750.00 | | | 1 104 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
EA Autres dettes | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 094.00 | | | 613 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 845.00 | | | 1 717 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 078.00 | | | 609 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 161.00 | | 3 475 161.00 | 3 475 161.00 |
FG Production vendue services | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 236.00 | | 3 651 236.00 | 3 651 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 507.00 | | | -46 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 749.00 | | | 3 680 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 613.00 | | | 3 622 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 544.00 | | 20 723.00 | 659 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 663 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 224 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 361.00 | | | 407 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 399.00 | | 20 073.00 | 221 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 785.00 | | 650.00 | 30 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 116.00 | 13 820.00 | 16 726.00 | 208 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 756.00 | 13 820.00 | 16 726.00 | 186 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 894.00 | -27 894.00 | | -27 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
UX Autres créances clients | 336 456.00 | 318 134.00 | 18 322.00 | 336 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 931.00 | 8 915.00 | 4 017.00 | 12 931.00 |
VI Groupe et associés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 183.00 | 457 183.00 | | 457 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 759.00 | 780 242.00 | 49 517.00 | 829 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 095.00 | 609 078.00 | 4 017.00 | 613 095.00 |