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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 834.00 | 2 658.00 | 77 176.00 | 79 834.00 |
AP Constructions | 1 523 980.00 | 701 068.00 | 822 912.00 | 1 523 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 331.00 | 569.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 310.00 | 23 154.00 | 14 156.00 | 37 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 199.00 | 734 211.00 | 968 988.00 | 1 703 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 507 457.00 | | 507 457.00 | 507 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 466.00 | 7 682.00 | 171 784.00 | 179 466.00 |
CF Disponibilités | 196 286.00 | | 196 286.00 | 196 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 460.00 | 7 682.00 | 883 778.00 | 891 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 658.00 | 741 893.00 | 1 852 765.00 | 2 594 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 299 568.00 | 1 258 575.00 | | 1 299 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 009.00 | 40 993.00 | | -48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 328.00 | 1 316 337.00 | | 1 268 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 964.00 | 448 803.00 | | 379 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 053.00 | 156 010.00 | | 154 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 17 240.00 | | 25 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 46 457.00 | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 927.00 | 14 606.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 437.00 | 683 116.00 | | 584 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 765.00 | 1 999 454.00 | | 1 852 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 019.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 517 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 856.00 | 26 798.00 | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 619.00 | 796 885.00 | | 137 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 628.00 | 755 891.00 | | 185 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 009.00 | 40 993.00 | | -48 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 509.00 | | 279 768.00 | 2 205 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 782 063.00 | 48 460.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 782 063.00 | 1 703 199.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 846.00 | | 16 893.00 | 1 637 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 663.00 | | 262 875.00 | 567 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 724.00 | 94 487.00 | | 639 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 724.00 | 94 487.00 | | 639 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 15.00 | 85.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VC Groupe et associés | 459 592.00 | 459 592.00 | | 459 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 671.00 | 69 910.00 | 248 801.00 | 379 671.00 |
VI Groupe et associés | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 208.00 | 514 123.00 | 85.00 | 514 208.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 437.00 | 274 676.00 | 248 801.00 | 584 437.00 |