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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 397.00 | 67 372.00 | 27 025.00 | 94 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 801.00 | 87 912.00 | 34 888.00 | 122 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 759.00 | 3 250.00 | 23 509.00 | 26 759.00 |
BZ Autres créances | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CF Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 186.00 | 3 250.00 | 497 936.00 | 501 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 987.00 | 91 162.00 | 532 825.00 | 623 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 717.00 | 42 893.00 | | 91 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 48 824.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 140 456.00 | 100 101.00 | | 140 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 765.00 | 67 643.00 | | 45 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 664.00 | 92 182.00 | | 90 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 275.00 | 100 874.00 | | 210 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 11 424.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 23 581.00 | 27 039.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 369.00 | 299 163.00 | | 392 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 825.00 | 399 264.00 | | 532 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 548.00 | |
FM Production stockée | | | 65 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 12 105.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 163.00 | 888 202.00 | | 670 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 809.00 | 839 378.00 | | 629 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | 48 824.00 | | 40 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 901.00 | | 31 167.00 | 91 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | | 31 167.00 | 82 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 978.00 | 7 934.00 | | 79 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 754.00 | 7 934.00 | | 78 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 275.00 | 210 275.00 | | 210 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UX Autres créances clients | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VI Groupe et associés | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 369.00 | 392 369.00 | | 392 369.00 |