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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
AN Terrains | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
AP Constructions | 429 600.00 | 379 480.00 | 50 120.00 | 429 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 896.00 | 2 005 917.00 | 365 979.00 | 2 371 896.00 |
BZ Autres créances | 93 940.00 | 80 941.00 | 12 998.00 | 93 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 940.00 | 80 941.00 | 12 998.00 | 93 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 835.00 | 2 086 858.00 | 378 977.00 | 2 465 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
CU Autres participations | 1 716 701.00 | 1 585 729.00 | 130 972.00 | 1 716 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 380.00 | 729 380.00 | | 729 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -539 563.00 | -1 041 457.00 | | -539 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 155.00 | 501 895.00 | | -230 155.00 |
DL TOTAL (I) | -18 737.00 | 211 418.00 | | -18 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 376.00 | 214 055.00 | | 179 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 057.00 | 193 057.00 | | 87 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 42 234.00 | | 25 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | 74 953.00 | | 105 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 714.00 | 524 298.00 | | 397 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 977.00 | 735 716.00 | | 378 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 654.00 | 334 156.00 | | 245 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 224.00 | | 1 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 656.00 | | 159 656.00 | 159 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 87 191.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 87 191.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 413 542.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 656.00 | 660 398.00 | | 159 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 811.00 | 158 503.00 | | 389 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 155.00 | 501 895.00 | | -230 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 896.00 | | | 2 371 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 989.00 | | | 615 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 188.00 | | | 1 721 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 548.00 | 28 640.00 | | 391 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 829.00 | 28 640.00 | | 356 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 494.00 | 341 176.00 | | 1 325 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 494.00 | 341 176.00 | | 1 325 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 941.00 | | |
UG ‐ Financières | | 260 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 506.00 | 20 384.00 | 5 122.00 | 25 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 484.00 | 1 934.00 | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VC Groupe et associés | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 150.00 | 35 680.00 | 142 470.00 | 178 150.00 |
VI Groupe et associés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 839.00 | 20 531.00 | 308.00 | 20 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 427.00 | 93 940.00 | 4 487.00 | 98 427.00 |
VW T.V.A. | 82 519.00 | 80 292.00 | 2 226.00 | 82 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 714.00 | 245 654.00 | 152 060.00 | 397 714.00 |