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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 944.00 | 35 900.00 | 2 044.00 | 37 944.00 |
AP Constructions | 4 080 437.00 | 3 676 192.00 | 404 245.00 | 4 080 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 211.00 | 335 244.00 | 87 967.00 | 423 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 290.00 | 209 676.00 | 188 614.00 | 398 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 254.00 | 4 257 012.00 | 763 242.00 | 5 020 254.00 |
BT Marchandises | 3 760 403.00 | 150 936.00 | 3 609 467.00 | 3 760 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 377.00 | 3 843.00 | 1 190 534.00 | 1 194 377.00 |
BZ Autres créances | 235 793.00 | | 235 793.00 | 235 793.00 |
CF Disponibilités | 481 230.00 | | 481 230.00 | 481 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 122.00 | 154 779.00 | 5 564 343.00 | 5 719 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 376.00 | 4 411 791.00 | 6 327 585.00 | 10 739 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 197.00 | | | 1 064 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DK Provisions réglementées | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 587.00 | | | 1 906 587.00 |
DP Provisions pour risques | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 787.00 | | | 300 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 572.00 | | | 2 859 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 484.00 | | | 491 484.00 |
EA Autres dettes | 614 497.00 | | | 614 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 798.00 | | | 4 386 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 585.00 | | | 6 327 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 798.00 | | | 4 386 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 564 994.00 | | 23 564 994.00 | 23 564 994.00 |
FG Production vendue services | 843 081.00 | | 843 081.00 | 843 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 408 075.00 | | 24 408 075.00 | 24 408 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 698 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 675 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 37 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 299 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 726 076.00 | | | 24 726 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 423 096.00 | | | 24 423 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 284.00 | | 547 254.00 | 4 945 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 284.00 | 5 020 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 429.00 | 37 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 855.00 | 4 982 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 294.00 | | 13 079.00 | 119 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 990.00 | | 534 175.00 | 4 825 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 857.00 | 138 018.00 | 159 990.00 | 4 263 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 962.00 | 21 367.00 | 94 429.00 | 108 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 895.00 | 116 651.00 | 65 561.00 | 4 154 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 866.00 | 1 629.00 | 585.00 | 9 866.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 950.00 | 26 750.00 | 45 500.00 | 52 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 767.00 | | 15 641.00 | 30 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 726.00 | 150 936.00 | 131 726.00 | 131 726.00 |
6T Sur comptes clients | 36 260.00 | 3 843.00 | 36 260.00 | 36 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 753.00 | 154 779.00 | 183 627.00 | 198 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 569.00 | 183 158.00 | 229 712.00 | 261 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 529.00 | 213 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 16 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 572.00 | 2 859 572.00 | | 2 859 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 497.00 | 614 497.00 | | 614 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 765.00 | 1 189 765.00 | | 1 189 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 746.00 | 1 433 746.00 | | 1 433 746.00 |
VW T.V.A. | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 798.00 | 4 386 798.00 | | 4 386 798.00 |