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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 743.00 | 1 140 329.00 | 55 414.00 | 1 195 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 392.00 | 113 426.00 | 967.00 | 114 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 942.00 | 1 257 260.00 | 58 682.00 | 1 315 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 903.00 | | 263 903.00 | 263 903.00 |
BN En cours de production de biens | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 302.00 | 23 335.00 | 2 136 967.00 | 2 160 302.00 |
BZ Autres créances | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CF Disponibilités | 449 848.00 | | 449 849.00 | 449 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 283.00 | 23 335.00 | 3 007 945.00 | 3 031 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 225.00 | 1 280 595.00 | 3 066 630.00 | 4 347 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 080.00 | | | 238 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DG Autres réserves | 1 377 649.00 | | | 1 377 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 275.00 | | | 1 936 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 109.00 | | | 600 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 210.00 | | | 421 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 355.00 | | | 1 130 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 630.00 | | | 3 066 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 355.00 | | | 130 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 885.00 | | 2 460 885.00 | 2 460 885.00 |
FG Production vendue services | 2 377 096.00 | | 2 377 096.00 | 2 377 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 981.00 | | 4 837 981.00 | 4 837 981.00 |
FM Production stockée | | | -5 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 863 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 766.00 | | | -48 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 726.00 | | | 4 865 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 988.00 | | | 4 568 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 829.00 | | 56 375.00 | 1 282 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 170.00 | 10 092.00 | 1 315 942.00 | 13 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 10 092.00 | 1 310 135.00 | 13 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 077.00 | | 56 320.00 | 1 277 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 55.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 310.00 | 6 042.00 | 10 092.00 | 1 261 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 805.00 | 6 042.00 | 10 092.00 | 1 257 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 264.00 | | 929.00 | 24 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 264.00 | | 929.00 | 24 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 264.00 | | 929.00 | 24 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 109.00 | 600 109.00 | | 600 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 338.00 | 2 132 338.00 | | 2 132 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
VB T. V. A. | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 895.00 | 2 262 934.00 | 29 961.00 | 2 292 895.00 |
VW T.V.A. | 323 392.00 | 323 392.00 | | 323 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 355.00 | 1 130 355.00 | | 1 130 355.00 |