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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 278.00 | 191 278.00 | | 191 278.00 |
AN Terrains | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
AP Constructions | 29 716.00 | 4 295.00 | 25 421.00 | 29 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 164.00 | 94 557.00 | 158 607.00 | 253 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 694.00 | 290 252.00 | 187 443.00 | 477 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 807.00 | 20 228.00 | 402 579.00 | 422 807.00 |
BZ Autres créances | 512 578.00 | | 512 578.00 | 512 578.00 |
CF Disponibilités | 957 814.00 | | 957 814.00 | 957 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 806.00 | | 192 806.00 | 192 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 219.00 | 20 228.00 | 2 101 991.00 | 2 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 914.00 | 310 480.00 | 2 289 434.00 | 2 599 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
DH Report à nouveau | 181 910.00 | 97 689.00 | | 181 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 151.00 | 84 221.00 | | 195 151.00 |
DK Provisions réglementées | 62 005.00 | 49 745.00 | | 62 005.00 |
DL TOTAL (I) | 560 864.00 | 353 453.00 | | 560 864.00 |
DP Provisions pour risques | 229 288.00 | 198 696.00 | | 229 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 611.00 | 642 186.00 | | 716 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 899.00 | 840 882.00 | | 945 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 749.00 | 185 136.00 | | 137 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 297.00 | 346 796.00 | | 539 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 926.00 | 22 768.00 | | 49 926.00 |
EA Autres dettes | 55 699.00 | 60 590.00 | | 55 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 671.00 | 615 291.00 | | 782 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 434.00 | 1 809 626.00 | | 2 289 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 056.00 | | 943 056.00 | 943 056.00 |
FG Production vendue services | 1 027 162.00 | | 1 027 162.00 | 1 027 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 219.00 | | 1 970 219.00 | 1 970 219.00 |
FM Production stockée | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 016.00 | |
GE Autres charges | | | 93 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 260.00 | 37 920.00 | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 260.00 | 37 920.00 | | 12 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 260.00 | -14 020.00 | | -12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 361.00 | 32 752.00 | | 70 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 144.00 | 1 440 578.00 | | 1 973 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 993.00 | 1 356 357.00 | | 1 777 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 151.00 | 84 221.00 | | 195 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 634.00 | | 23 060.00 | 454 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 356.00 | | 23 060.00 | 263 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 629.00 | 37 623.00 | | 252 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 351.00 | 37 623.00 | | 61 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 745.00 | 12 260.00 | | 49 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 882.00 | 105 016.00 | | 840 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 297.00 | 539 297.00 | | 539 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UX Autres créances clients | 422 807.00 | 422 807.00 | | 422 807.00 |
VB T. V. A. | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VC Groupe et associés | 385 261.00 | 385 261.00 | | 385 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 749.00 | 47 573.00 | 90 176.00 | 137 749.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 806.00 | 192 806.00 | | 192 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 192.00 | 1 128 192.00 | | 1 128 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 671.00 | 692 496.00 | 90 176.00 | 782 671.00 |