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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 637.00 | 44 020.00 | 3 618.00 | 47 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 26 482.00 | 6 105.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 343.00 | 75 083.00 | 11 260.00 | 86 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 641.00 | 233 432.00 | 33 208.00 | 266 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BT Marchandises | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 267.00 | 2 818.00 | 202 449.00 | 205 267.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 566.00 | 2 818.00 | 527 748.00 | 530 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 207.00 | 236 250.00 | 560 956.00 | 797 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 512.00 | 228 430.00 | | 293 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 906.00 | 65 081.00 | | 29 906.00 |
DL TOTAL (I) | 367 418.00 | 337 512.00 | | 367 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 085.00 | 112 319.00 | | 129 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 61 643.00 | | 64 175.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 538.00 | 189 356.00 | | 193 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 956.00 | 526 868.00 | | 560 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 538.00 | 189 356.00 | | 193 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 215.00 | | 15 662.00 | 252 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 266 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 205 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | 4 189.00 | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 552.00 | | 1 472.00 | 205 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 10 001.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 437.00 | 11 231.00 | 1 237.00 | 223 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 438.00 | 572.00 | | 44 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 999.00 | 10 659.00 | 1 237.00 | 178 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 1 448.00 | 3 839.00 | 5 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 1 448.00 | 3 839.00 | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 1 448.00 | 3 839.00 | 5 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 3 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 276.00 | 225 425.00 | 16 851.00 | 242 276.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |