| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 107.00 | 76 841.00 | 59 267.00 | 136 107.00 |
AH Fonds commercial | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
AP Constructions | 2 472 922.00 | 773 134.00 | 1 699 788.00 | 2 472 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 848.00 | 24 171.00 | 10 677.00 | 34 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 337.00 | 197 412.00 | 25 925.00 | 223 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 199.00 | 1 071 557.00 | 2 029 641.00 | 3 101 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 811.00 | | 2 856 811.00 | 2 856 811.00 |
BZ Autres créances | 458 944.00 | | 458 944.00 | 458 944.00 |
CF Disponibilités | 320 790.00 | | 320 790.00 | 320 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 215.00 | | 3 800 215.00 | 3 800 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 413.00 | 1 071 557.00 | 5 829 856.00 | 6 901 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 860.00 | 1 080 199.00 | | 1 112 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 253.00 | 32 661.00 | | 248 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 112.00 | 1 222 860.00 | | 1 471 112.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 293.00 | 96 347.00 | | 28 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 045.00 | 1 022 590.00 | | 1 655 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 701.00 | 568 758.00 | | 844 701.00 |
EA Autres dettes | 91 533.00 | 138 828.00 | | 91 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 683.00 | 1 691 580.00 | | 1 655 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 743.00 | 3 518 103.00 | | 4 318 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 856.00 | 4 772 963.00 | | 5 829 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 313 298.00 | 3 490 993.00 | | 4 313 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 019.00 | 5 119.00 | 9 519 138.00 | 9 514 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 019.00 | 5 119.00 | 9 519 138.00 | 9 514 019.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 211 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 231.00 | 140 432.00 | | 141 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 9 668.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | 9 775.00 | | 8 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | 19 443.00 | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 988.00 | 11 451.00 | | 162 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | 203.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 957.00 | 11 654.00 | | 164 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 573.00 | 7 789.00 | | -151 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 995.00 | 10 588.00 | | 93 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 825.00 | 7 491 015.00 | | 9 718 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 572.00 | 7 458 354.00 | | 9 470 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 253.00 | 32 661.00 | | 248 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 971.00 | 244 340.00 | | 243 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 587.00 | | 563 931.00 | 2 731 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 320.00 | 3 101 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 394.00 | 348 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 926.00 | 2 731 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 266.00 | | 3 510.00 | 363 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 612.00 | | 560 421.00 | 2 346 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 684.00 | 254 225.00 | 192 351.00 | 1 009 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 196.00 | 25 039.00 | 18 394.00 | 70 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 488.00 | 229 186.00 | 173 957.00 | 939 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 045.00 | 1 655 045.00 | | 1 655 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 460.00 | 608 460.00 | | 608 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 683.00 | 1 655 683.00 | | 1 655 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 811.00 | 2 856 811.00 | | 2 856 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VC Groupe et associés | 380 513.00 | 380 513.00 | | 380 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 110.00 | 21 665.00 | 5 445.00 | 27 110.00 |
VI Groupe et associés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 724.00 | 3 410 014.00 | 21 710.00 | 3 431 724.00 |
VW T.V.A. | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 743.00 | 4 313 298.00 | 5 445.00 | 4 318 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 512.00 | 70 392.00 | | 72 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 771.00 | 248 867.00 | | 55 771.00 |
ST Autres comptes | 778 422.00 | 695 808.00 | | 778 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 699.00 | 102 050.00 | | 102 699.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170 623.00 | 809 104.00 | | 1 170 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 624.00 | 122 587.00 | | 303 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 394.00 | 54 492.00 | | 37 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 906.00 | 124 884.00 | | 109 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 312.00 | 921 528.00 | | 1 106 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 773.00 | 715 431.00 | | 903 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 138.00 | 1 978 417.00 | | 2 411 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |