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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 26 870.00 | 18 070.00 | 44 940.00 |
AH Fonds commercial | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
AP Constructions | 9 023.00 | 8 319.00 | 704.00 | 9 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 495.00 | 104.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 731.00 | 189 265.00 | 28 466.00 | 217 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 861.00 | 226 949.00 | 103 912.00 | 330 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 411.00 | | 336 411.00 | 336 411.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
CF Disponibilités | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 945.00 | | 638 945.00 | 638 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 805.00 | 226 949.00 | 742 856.00 | 969 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DG Autres réserves | 298 207.00 | 296 270.00 | | 298 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | 1 937.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 375 167.00 | 373 463.00 | | 375 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 600.00 | 62 400.00 | | 59 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 600.00 | 62 400.00 | | 59 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 753.00 | 44 308.00 | | 44 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 609.00 | 78 609.00 | | 98 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 11 710.00 | | 45 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 520.00 | 78 554.00 | | 80 520.00 |
EA Autres dettes | 38 520.00 | 5.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 089.00 | 213 186.00 | | 308 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 856.00 | 649 049.00 | | 742 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 089.00 | 190 865.00 | | 308 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 254.00 | | 7 761.00 | 324 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 4 811.00 | 1 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154.00 | | 330 861.00 | 1 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 593.00 | | 7 761.00 | 221 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 659.00 | 17 290.00 | | 209 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | 6 672.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 460.00 | 10 619.00 | | 189 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 59 600.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 400.00 | 59 600.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 600.00 | 62 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UP Prêts | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 336 411.00 | 336 411.00 | | 336 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 063.00 | 351 063.00 | | 351 063.00 |
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 089.00 | 308 089.00 | | 308 089.00 |