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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 589.00 | 58 502.00 | 3 087.00 | 61 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 715.00 | 63 904.00 | 70 811.00 | 134 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 426.00 | 122 586.00 | 75 840.00 | 198 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 910.00 | 2 402.00 | 10 508.00 | 12 910.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 452.00 | 2 402.00 | 85 050.00 | 87 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 878.00 | 124 988.00 | 160 890.00 | 285 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 758.00 | 48 175.00 | | 67 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | 19 583.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 104 918.00 | 80 958.00 | | 104 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 289.00 | 15 098.00 | | 32 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 9 088.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 393.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 6 455.00 | | 6 133.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 972.00 | 34 034.00 | | 55 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 890.00 | 114 992.00 | | 160 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 972.00 | 34 034.00 | | 55 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 826.00 | 15 270.00 | | 21 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 497.00 | -15 270.00 | | -21 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 3 794.00 | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 127.00 | 207 202.00 | | 229 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 166.00 | 187 619.00 | | 205 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 961.00 | 19 583.00 | | 23 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 229.00 | 22 523.00 | 5 167.00 | 105 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 050.00 | 22 523.00 | 5 167.00 | 105 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 255.00 | 2 402.00 | 31 255.00 | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | 2 402.00 | 31 255.00 | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 255.00 | 2 402.00 | 31 255.00 | 31 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402.00 | 31 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |