| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 647 535.00 | | 1 647 535.00 | 1 647 535.00 |
AP Constructions | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 552.00 | 9 933.00 | 4 619.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 071.00 | 238 381.00 | 106 690.00 | 345 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 160.00 | 315 193.00 | 1 856 967.00 | 2 172 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 476 606.00 | | 476 606.00 | 476 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 261.00 | | 679 261.00 | 679 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 421.00 | 315 193.00 | 2 536 228.00 | 2 851 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 247.00 | | | 980 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 661.00 | | | 1 262 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 864.00 | | | 826 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 567.00 | | | 1 273 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 228.00 | | | 2 536 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 635.00 | | | 542 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 166.00 | | 994.00 | 2 171 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 398.00 | | | 1 648 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 644.00 | | 994.00 | 424 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 103.00 | 27 090.00 | | 288 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 240.00 | 27 090.00 | | 287 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 761.00 | 211 761.00 | | 211 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 864.00 | 95 932.00 | 323 147.00 | 826 864.00 |
VI Groupe et associés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 141.00 | 75 598.00 | 3 543.00 | 79 141.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 567.00 | 542 635.00 | 323 147.00 | 1 273 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 753.00 | | | 166 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |