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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 11 745.00 | 299.00 | 12 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 870.00 | 44 528.00 | 18 341.00 | 62 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 768.00 | 337 413.00 | 98 355.00 | 435 768.00 |
BF Prêts | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 628.00 | 393 686.00 | 292 942.00 | 686 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BT Marchandises | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 985.00 | 659 648.00 | 566 338.00 | 1 225 985.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 1 788 128.00 | | 1 788 128.00 | 1 788 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 074.00 | 659 648.00 | 2 505 427.00 | 3 165 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 703.00 | 1 053 334.00 | 2 798 369.00 | 3 851 703.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 656 976.00 | | | 656 976.00 |
DH Report à nouveau | 282 992.00 | | | 282 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 268.00 | | | 459 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 044.00 | | | 1 408 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 178.00 | | | 995 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 663.00 | | | 393 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 325.00 | | | 1 390 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 369.00 | | | 2 798 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 325.00 | | | 1 390 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 648.00 | | 21 313.00 | 673 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 173 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 335.00 | 686 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 500 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 908.00 | | 21 313.00 | 483 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 696.00 | | | 177 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 887.00 | 20 799.00 | | 372 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 813.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 955.00 | 19 986.00 | | 361 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665 344.00 | 18 634.00 | 24 331.00 | 665 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 344.00 | 18 634.00 | 24 331.00 | 665 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 344.00 | 18 634.00 | 24 331.00 | 665 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 634.00 | 24 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 178.00 | 995 178.00 | | 995 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
UP Prêts | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
UX Autres créances clients | 531 908.00 | 531 908.00 | | 531 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 078.00 | 694 078.00 | | 694 078.00 |
VB T. V. A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 468.00 | 1 247 682.00 | 173 786.00 | 1 421 468.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 325.00 | 1 390 325.00 | | 1 390 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
ST Autres comptes | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
YT Sous‐traitance | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 259.00 | | | 216 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 191.00 | | | 706 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 776.00 | | | 591 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 563.00 | | | 788 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |