| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 726.00 | 140 157.00 | 10 569.00 | 150 726.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 230 184.00 | 41 703.00 | 188 482.00 | 230 184.00 |
AP Constructions | 1 803 718.00 | 957 802.00 | 845 916.00 | 1 803 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682 766.00 | 4 149 032.00 | 533 734.00 | 4 682 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223 127.00 | 5 629 895.00 | 593 232.00 | 6 223 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 971.00 | | 313 971.00 | 313 971.00 |
BF Prêts | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 498 593.00 | 10 918 589.00 | 2 580 004.00 | 13 498 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 196.00 | | 816 196.00 | 816 196.00 |
BN En cours de production de biens | 4 310 559.00 | | 4 310 559.00 | 4 310 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001 762.00 | 87 474.00 | 6 914 288.00 | 7 001 762.00 |
BZ Autres créances | 1 489 303.00 | | 1 489 303.00 | 1 489 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 |
CF Disponibilités | 3 398 161.00 | | 3 398 161.00 | 3 398 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 273 313.00 | 87 474.00 | 18 185 839.00 | 18 273 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 771 905.00 | 11 006 063.00 | 20 765 842.00 | 31 771 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 296.00 | 1 074 440.00 | | 756 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509 984.00 | 1 509 984.00 | | 1 509 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 725 998.00 | 10 725 998.00 | | 10 725 998.00 |
DH Report à nouveau | -814 304.00 | | | -814 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 216.00 | -814 304.00 | | -29 216.00 |
DK Provisions réglementées | 18 680.00 | 70 778.00 | | 18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167 438.00 | 12 566 896.00 | | 12 167 438.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 90 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 90 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 709.00 | 2 720 639.00 | | 1 971 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 604.00 | 1 140 713.00 | | 779 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 199.00 | 2 275 173.00 | | 2 755 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 498.00 | 2 052 226.00 | | 2 354 498.00 |
EA Autres dettes | 335 144.00 | 417 178.00 | | 335 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 250.00 | | | 315 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 511 404.00 | 8 605 929.00 | | 8 511 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 765 842.00 | 21 262 825.00 | | 20 765 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 593.00 | 6 886 907.00 | | 6 890 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 399 134.00 | | 18 399 134.00 | 18 399 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399 134.00 | | 18 399 134.00 | 18 399 134.00 |
FM Production stockée | | | 18 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 713 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 873 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 785.00 | 208 884.00 | | 173 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 600.00 | 7 000.00 | | 709 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 098.00 | 7 068.00 | | 52 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 698.00 | 14 068.00 | | 761 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 320.00 | 82 662.00 | | 35 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 126.00 | 48 219.00 | | 546 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 445.00 | 134 495.00 | | 581 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 252.00 | -120 427.00 | | 180 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 945.00 | 16 907 885.00 | | 19 488 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 518 161.00 | 17 722 189.00 | | 19 518 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 216.00 | -814 304.00 | | -29 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 712 719.00 | | 158 917.00 | 14 712 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 534.00 | 316 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 043.00 | 13 498 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 510.00 | 12 939 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 195.00 | | | 242 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 057 390.00 | | 155 916.00 | 14 057 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 134.00 | | 3 002.00 | 413 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 096.00 | 893 642.00 | 821 149.00 | 10 846 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 990.00 | 7 167.00 | | 132 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713 106.00 | 886 475.00 | 821 149.00 | 10 713 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 778.00 | | 52 098.00 | 70 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 3 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 474.00 | | | 87 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 334.00 | | 6 860.00 | 94 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 111.00 | | 61 957.00 | 255 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 604.00 | 280 138.00 | 499 466.00 | 779 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 199.00 | 2 755 199.00 | | 2 755 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 622.00 | 422 622.00 | | 422 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 144.00 | 335 144.00 | | 335 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 250.00 | 315 250.00 | | 315 250.00 |
UP Prêts | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 900 052.00 | 6 900 052.00 | | 6 900 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
VB T. V. A. | 190 328.00 | 190 328.00 | | 190 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 709.00 | 850 364.00 | 901 033.00 | 1 971 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 930.00 | | | 1 081 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 718.00 | 431 718.00 | | 431 718.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 334.00 | 837 334.00 | | 837 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530 356.00 | 8 530 356.00 | | 8 530 356.00 |
VW T.V.A. | 1 645 629.00 | 1 645 629.00 | | 1 645 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 404.00 | 6 890 593.00 | 1 400 499.00 | 8 511 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 781.00 | 132 216.00 | | 123 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 364.00 | 160 578.00 | | 190 364.00 |
ST Autres comptes | 2 708 444.00 | 2 451 776.00 | | 2 708 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 857.00 | 602 422.00 | | 704 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 922 524.00 | 1 629 077.00 | | 2 922 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164 329.00 | 949 238.00 | | 1 164 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 781.00 | 132 216.00 | | 123 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 578 299.00 | 3 061 481.00 | | 3 578 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 688 470.00 | 1 796 013.00 | | 1 688 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 690 519.00 | 5 793 091.00 | | 7 690 519.00 |