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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 623.00 | 40 343.00 | 17 280.00 | 57 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 629.00 | 40 551.00 | 20 078.00 | 60 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 138 190.00 | | 3 138 190.00 | 3 138 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 1 056 149.00 | | 1 056 149.00 | 1 056 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 945.00 | | 4 213 945.00 | 4 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 574.00 | 40 551.00 | 4 234 023.00 | 4 274 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 858.00 | 590 360.00 | | 427 858.00 |
DL TOTAL (I) | 452 030.00 | 614 532.00 | | 452 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 290.00 | 1 066 672.00 | | 1 941 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 247.00 | 1 278 643.00 | | 1 821 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 39 839.00 | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | 6 582.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 157.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 993.00 | 2 392 893.00 | | 3 781 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 023.00 | 3 007 425.00 | | 4 234 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 950.00 | 1 484 133.00 | | 3 059 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 754.00 | 143 567.00 | | 1 207 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 888 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 478.00 | |
FM Production stockée | | | 1 402 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 297.00 | 222 701.00 | | 148 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 503.00 | 3 252 165.00 | | 4 296 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 645.00 | 2 661 804.00 | | 3 868 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 858.00 | 590 360.00 | | 427 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | 2 433.00 | 58 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 2 433.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 389.00 | 1 219 081.00 | 721 307.00 | 1 940 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 256.00 | 1 815 256.00 | | 1 815 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 128.00 | | | 1 117 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 035.00 | 19 605.00 | 2 430.00 | 22 035.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 258.00 | 3 059 950.00 | 721 307.00 | 3 781 258.00 |