| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700 763.00 | 4 064 489.00 | 4 636 274.00 | 8 700 763.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 001.00 | 90 466.00 | 3 535.00 | 94 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 598.00 | 1 011 680.00 | 555 918.00 | 1 567 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 087 924.00 | 8 544 194.00 | 26 543 730.00 | 35 087 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744 713.00 | 2 131 876.00 | 3 612 836.00 | 5 744 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506 535.00 | 15 097.00 | 1 491 438.00 | 1 506 535.00 |
BT Marchandises | 9 402 353.00 | 427 158.00 | 8 975 195.00 | 9 402 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987 625.00 | | 987 625.00 | 987 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927 847.00 | 64 660.00 | 20 863 186.00 | 20 927 847.00 |
BZ Autres créances | 82 960 958.00 | | 82 960 958.00 | 82 960 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 679.00 | | 3 009 679.00 | 3 009 679.00 |
CF Disponibilités | 10 218 457.00 | | 10 218 457.00 | 10 218 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 071.00 | | 275 071.00 | 275 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 033 237.00 | 2 638 791.00 | 132 394 445.00 | 135 033 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 121 172.00 | 11 182 985.00 | 158 938 187.00 | 170 121 172.00 |
CU Autres participations | 21 511 012.00 | 192 865.00 | 21 318 147.00 | 21 511 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 184 694.00 | 3 184 694.00 | | 3 184 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 155.00 | 301 155.00 | | 301 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 005 121.00 | 2 005 121.00 | | 2 005 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | 131 825 837.00 | 124 195 434.00 | | 131 825 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421 956.00 | 7 630 403.00 | | 9 421 956.00 |
DL TOTAL (I) | 143 589 083.00 | 134 167 127.00 | | 143 589 083.00 |
DP Provisions pour risques | 132 481.00 | 134 981.00 | | 132 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 961.00 | 42 808.00 | | 169 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 442.00 | 177 789.00 | | 302 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 2 747.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 857.00 | 475 095.00 | | 348 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639 357.00 | 12 195 364.00 | | 11 639 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 657.00 | 1 711 278.00 | | 2 283 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 037.00 | | |
EA Autres dettes | 774 043.00 | 341 725.00 | | 774 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 046 662.00 | 14 730 247.00 | | 15 046 662.00 |
ED (V) | | 8 556.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 938 187.00 | 149 083 719.00 | | 158 938 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 636 988.00 | | 54 636 988.00 | 54 636 988.00 |
FD Production vendue biens | 5 128 248.00 | | 5 128 248.00 | 5 128 248.00 |
FG Production vendue services | 337 364.00 | | 337 364.00 | 337 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 102 601.00 | | 60 102 601.00 | 60 102 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 162 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 591 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 281 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 018 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 067 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 758 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 833 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 685 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 327 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 810.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 692.00 | 59 047.00 | | 1 753 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 692.00 | 59 047.00 | | 1 753 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 620.00 | -58 237.00 | | -1 753 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 847 917.00 | -2 565 022.00 | | -1 847 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 749 790.00 | 72 486 545.00 | | 73 749 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 327 834.00 | 64 856 142.00 | | 64 327 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421 956.00 | 7 630 403.00 | | 9 421 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 129 061.00 | | 1 958 863.00 | 33 129 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184 694.00 | | | 3 184 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 512 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 087 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 184 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 642 471.00 | | 84 847.00 | 8 642 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 603.00 | | 459 926.00 | 1 203 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098 294.00 | | 1 414 091.00 | 20 098 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 870.00 | 895 458.00 | | 7 455 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184 694.00 | | | 3 184 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 446.00 | 688 043.00 | | 3 376 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 731.00 | 207 415.00 | | 894 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 789.00 | 127 153.00 | 2 500.00 | 177 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 312 308.00 | 588 099.00 | 326 276.00 | 2 312 308.00 |
6T Sur comptes clients | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 398 563.00 | 588 099.00 | 326 276.00 | 2 398 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576 352.00 | 715 252.00 | 328 776.00 | 2 576 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639 357.00 | 11 639 357.00 | | 11 639 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 461.00 | 429 461.00 | | 429 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 877.00 | 1 427 877.00 | | 1 427 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 043.00 | 774 043.00 | | 774 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 20 863 186.00 | 20 863 186.00 | | 20 863 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
VB T. V. A. | 1 692 710.00 | 1 692 710.00 | | 1 692 710.00 |
VC Groupe et associés | 65 057 640.00 | 65 057 640.00 | | 65 057 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
VI Groupe et associés | 348 857.00 | 348 857.00 | | 348 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719 843.00 | 15 719 843.00 | | 15 719 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 165 249.00 | 104 099 216.00 | 66 033.00 | 104 165 249.00 |
VW T.V.A. | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 046 662.00 | 15 045 915.00 | 748.00 | 15 046 662.00 |