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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 82 166.00 | 73 839.00 | 8 328.00 | 82 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 256.00 | 41 383.00 | 7 874.00 | 49 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 563.00 | 11 735.00 | 5 828.00 | 17 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 108.00 | 141 956.00 | 28 151.00 | 170 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CF Disponibilités | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 013.00 | 141 956.00 | 204 057.00 | 346 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | | | -258.00 |
DL TOTAL (I) | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 057.00 | | | 204 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 188.00 | | 201 188.00 | 201 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 842.00 | | | 208 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 375.00 | | 3 733.00 | 166 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 253.00 | | 3 733.00 | 145 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 7 795.00 | | 134 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 161.00 | 7 795.00 | | 119 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 071.00 | 56 949.00 | 6 122.00 | 63 071.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
ST Autres comptes | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |