| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 669.00 | 117 248.00 | 32 421.00 | 149 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 32 695.00 | 17 875.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 986.00 | 150 831.00 | 91 155.00 | 241 986.00 |
BT Marchandises | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 707.00 | | 190 707.00 | 190 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 693.00 | 150 831.00 | 281 862.00 | 432 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
CU Autres participations | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111 500.00 | 92 500.00 | | 111 500.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 306.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | 19 153.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 132 647.00 | 125 160.00 | | 132 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473.00 | 15 634.00 | | 8 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 55 804.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 99 066.00 | | 52 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 222.00 | 75 167.00 | | 86 222.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 215.00 | 245 670.00 | | 149 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 862.00 | 370 830.00 | | 281 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 215.00 | 237 236.00 | | 149 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 122.00 | | 715 122.00 | 715 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 122.00 | | 715 122.00 | 715 122.00 |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 145.00 | 5 858.00 | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 428.00 | | | -41 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 2 248.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 251.00 | 666 670.00 | | 718 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 763.00 | 647 517.00 | | 710 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | 19 153.00 | | 7 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | 7 375.00 | | 5 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 440.00 | 241 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 440.00 | 201 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 567.00 | | | 220 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 066.00 | 16 864.00 | 19 098.00 | 153 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | 16 864.00 | 19 098.00 | 153 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 2 336.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | 2 353.00 | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 63 829.00 | 64 749.00 | | 63 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 931.00 | 14 440.00 | | 18 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 528.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 3 864.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 289.00 | 131 607.00 | | 142 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 568.00 | 95 713.00 | | 99 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 091.00 | 81 541.00 | | 89 091.00 |