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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 805.00 | 25 085.00 | 719.00 | 25 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 222.00 | 139 963.00 | 13 259.00 | 153 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 752.00 | 165 628.00 | 15 124.00 | 180 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 146.00 | 19 582.00 | 1 542 564.00 | 1 562 146.00 |
BZ Autres créances | 501 453.00 | | 501 453.00 | 501 453.00 |
CF Disponibilités | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 895.00 | 19 582.00 | 3 132 313.00 | 3 151 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 647.00 | 185 210.00 | 3 147 438.00 | 3 332 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 881.00 | 899 054.00 | | 1 508 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 350.00 | 793 507.00 | | 360 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 231.00 | 1 747 561.00 | | 1 924 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 134.00 | | | 232 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 199.00 | 876 409.00 | | 491 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 303.00 | 630 527.00 | | 497 303.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 55 213.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 207.00 | 1 562 787.00 | | 1 223 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 438.00 | 3 310 348.00 | | 3 147 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 207.00 | 1 562 787.00 | | 1 223 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 791.00 | | -5 941.00 | 188 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 180 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 225.00 | | 799.00 | 178 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | -6 741.00 | 9 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 640.00 | 5 985.00 | | 159 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 061.00 | 5 985.00 | | 159 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 199.00 | 491 199.00 | | 491 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 703.00 | 1 538 703.00 | | 1 538 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VB T. V. A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VC Groupe et associés | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 183.00 | 2 093 183.00 | | 2 093 183.00 |
VW T.V.A. | 454 502.00 | 454 502.00 | | 454 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 073.00 | 991 073.00 | | 991 073.00 |