| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 468.00 | 77 658.00 | 15 810.00 | 93 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 432.00 | 84 143.00 | 29 289.00 | 113 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 709.00 | 64 000.00 | 699 709.00 | 763 709.00 |
BZ Autres créances | 389 164.00 | | 389 164.00 | 389 164.00 |
CF Disponibilités | 925 122.00 | | 925 122.00 | 925 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 950.00 | 64 000.00 | 2 151 950.00 | 2 215 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 382.00 | 148 143.00 | 2 181 239.00 | 2 329 382.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DH Report à nouveau | -374 303.00 | 21 894.00 | | -374 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 596.00 | -396 197.00 | | 383 596.00 |
DL TOTAL (I) | 32 789.00 | -350 807.00 | | 32 789.00 |
DN Avances conditionnées | 13 890.00 | 47 226.00 | | 13 890.00 |
DO TOTAL (II) | 13 890.00 | 47 226.00 | | 13 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 451 163.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 742.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 809.00 | 302 772.00 | | 229 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 365.00 | 251 868.00 | | 269 365.00 |
EA Autres dettes | 53 888.00 | 174 964.00 | | 53 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 421.00 | 1 061 027.00 | | 1 117 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 560.00 | 2 255 698.00 | | 2 134 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 239.00 | 1 952 117.00 | | 2 181 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 066.00 | 3 078.00 | | 81 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 581.00 | 3 078.00 | | 74 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 497.00 | | 47 497.00 | 111 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 497.00 | | 47 497.00 | 111 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 809.00 | 229 809.00 | | 229 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 421.00 | 1 117 421.00 | | 1 117 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290 828.00 | 1 223 308.00 | 67 520.00 | 1 290 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 154.00 | 1 223 308.00 | 80 845.00 | 1 304 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 398.00 | 1 680 398.00 | 450 000.00 | 2 130 398.00 |