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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 607.00 | 657 386.00 | 97 221.00 | 754 607.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
AP Constructions | 4 405 211.00 | 3 199 324.00 | 1 205 887.00 | 4 405 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913 528.00 | 3 801 082.00 | 1 112 446.00 | 4 913 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 126.00 | 708 030.00 | 127 096.00 | 835 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 552.00 | | 361 552.00 | 361 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 495.00 | 8 365 823.00 | 3 023 671.00 | 11 389 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258 972.00 | 560 176.00 | 2 698 796.00 | 3 258 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586 219.00 | | 1 586 219.00 | 1 586 219.00 |
BP En cours de production de services | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 957 605.00 | 414 782.00 | 1 542 822.00 | 1 957 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 510.00 | | 5 337 510.00 | 5 337 510.00 |
BZ Autres créances | 3 787 716.00 | | 3 787 716.00 | 3 787 716.00 |
CF Disponibilités | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 989.00 | | 122 989.00 | 122 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 293 816.00 | 974 959.00 | 15 318 857.00 | 16 293 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 724 442.00 | 9 340 782.00 | 18 383 659.00 | 27 724 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 9 910 000.00 | 9 670 000.00 | | 9 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318.00 | 6 189.00 | | 1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 977.00 | 835 129.00 | | 2 210 977.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 295.00 | 11 182 318.00 | | 12 793 295.00 |
DP Provisions pour risques | 46 131.00 | 10 013.00 | | 46 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 090.00 | 116 000.00 | | 92 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 221.00 | 126 013.00 | | 138 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 053.00 | 342 331.00 | | 153 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 232.00 | 1 780 589.00 | | 2 199 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 715.00 | 1 384 088.00 | | 2 038 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 742.00 | 259 907.00 | | 389 742.00 |
EA Autres dettes | 667 744.00 | 90 073.00 | | 667 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 488.00 | 3 856 989.00 | | 5 448 488.00 |
ED (V) | 3 654.00 | 1 403.00 | | 3 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 659.00 | 15 166 724.00 | | 18 383 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 042 238.00 | 15 978 339.00 | 26 020 577.00 | 10 042 238.00 |
FG Production vendue services | 239 266.00 | 404 299.00 | 643 565.00 | 239 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 504.00 | 16 382 638.00 | 26 664 143.00 | 10 281 504.00 |
FM Production stockée | | | 510 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 280 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 149 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 187 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 83 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 989 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 607.00 | 17 465.00 | | 91 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 080.00 | 18 800.00 | | 32 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 687.00 | 36 265.00 | | 123 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 207.00 | 4.00 | | 15 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 187.00 | 18 141.00 | | 93 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170.00 | 116 000.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 565.00 | 134 146.00 | | 116 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | -97 881.00 | | 7 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 959.00 | | | 432 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 991.00 | -4 037.00 | | 604 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 408 433.00 | 23 220 279.00 | | 28 408 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 197 457.00 | 22 385 149.00 | | 26 197 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 976.00 | 835 130.00 | | 2 210 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 726.00 | | 947 542.00 | 10 776 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 817.00 | 11 027 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 817.00 | 10 240 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 935.00 | | 97 162.00 | 687 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 563.00 | | 850 378.00 | 10 086 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885 783.00 | 532 376.00 | 52 336.00 | 7 885 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 664.00 | 3 721.00 | | 653 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 118.00 | 528 655.00 | 52 336.00 | 7 232 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 8 170.00 | 32 080.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 8 170.00 | 32 080.00 | 116 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 232.00 | 2 199 232.00 | | 2 199 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 574.00 | 1 225 574.00 | | 1 225 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 544.00 | 774 544.00 | | 774 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 742.00 | 389 742.00 | | 389 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VC Groupe et associés | 3 363 924.00 | 3 363 924.00 | | 3 363 924.00 |
VI Groupe et associés | 573 593.00 | 573 593.00 | | 573 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 603.00 | | | 201 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 488.00 | 5 295 435.00 | 153 053.00 | 5 448 488.00 |