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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 649.00 | 42 353.00 | 17 296.00 | 59 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 64 002.00 | 13 097.00 | 77 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 192.00 | 110 584.00 | 217 608.00 | 328 192.00 |
BP En cours de production de services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BT Marchandises | 1 587 562.00 | 13 817.00 | 1 573 746.00 | 1 587 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
BZ Autres créances | 255 341.00 | | 255 341.00 | 255 341.00 |
CF Disponibilités | 243 028.00 | | 243 028.00 | 243 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 453.00 | 13 817.00 | 2 213 637.00 | 2 227 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 646.00 | 124 401.00 | 2 431 245.00 | 2 555 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
DG Autres réserves | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
DH Report à nouveau | -246 186.00 | -363 842.00 | | -246 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 047.00 | 117 657.00 | | 210 047.00 |
DL TOTAL (I) | 413 914.00 | 203 867.00 | | 413 914.00 |
DP Provisions pour risques | 26 764.00 | 16 412.00 | | 26 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 764.00 | 16 412.00 | | 26 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 455.00 | 260 605.00 | | 262 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 653 014.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 582.00 | 1 686 815.00 | | 1 288 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 864.00 | 148 393.00 | | 205 864.00 |
EA Autres dettes | 123 265.00 | 77 115.00 | | 123 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 566.00 | 2 832 782.00 | | 1 990 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 245.00 | 3 053 061.00 | | 2 431 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 566.00 | 2 832 782.00 | | 1 890 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 000.00 | 260 605.00 | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 150.00 | 13 325.00 | 7 186 475.00 | 7 173 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FG Production vendue services | 370 544.00 | | 370 544.00 | 370 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 431.00 | 13 325.00 | 7 559 756.00 | 7 546 431.00 |
FM Production stockée | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 699 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 072.00 | 48 926.00 | | 22 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 570.00 | 11.00 | | 17 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 771.00 | 11.00 | | 17 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 155.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 155.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 643.00 | -144.00 | | 15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 794.00 | 8 026 687.00 | | 7 658 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 747.00 | 7 909 030.00 | | 7 448 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 047.00 | 117 657.00 | | 210 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 050.00 | | 10 119.00 | 363 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 976.00 | 328 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 976.00 | 140 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 835.00 | | 10 119.00 | 175 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 689.00 | 18 189.00 | 43 294.00 | 135 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 689.00 | 18 189.00 | 43 294.00 | 135 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 412.00 | 26 764.00 | 16 412.00 | 16 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 672.00 | 13 817.00 | 28 673.00 | 28 672.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 090.00 | 13 817.00 | 39 090.00 | 39 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 502.00 | 40 581.00 | 55 502.00 | 55 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 581.00 | 55 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 582.00 | 1 288 582.00 | | 1 288 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |
VP Divers | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 494.00 | 199 494.00 | | 199 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 905.00 | 395 705.00 | 18 200.00 | 413 905.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 166.00 | 1 880 166.00 | 100 000.00 | 1 980 166.00 |