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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 135 190.00 | | 1 135 190.00 | 1 135 190.00 |
084 Disponibilités | 376 394.00 | | 376 394.00 | 376 394.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 511 585.00 | | 1 511 585.00 | 1 511 585.00 |
110 Total général Actif | 1 511 585.00 | | 1 511 585.00 | 1 511 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 381 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 459 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -833 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 787 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 188 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 065 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 44 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 109 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 511 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 083.00 | 4 233 017.00 | | 258 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 505 815.00 | | |
230 Autres produits | 763 283.00 | 229 519.00 | | 763 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 366.00 | 4 968 352.00 | | 1 021 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 442.00 | 503 060.00 | | 13 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 957.00 | -10 189.00 | | 31 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 985.00 | 45 096.00 | | 4 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182 017.00 | 8 821.00 | | 182 017.00 |
242 Autres charges externes. | 649 886.00 | 2 210 814.00 | | 649 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 623.00 | 139 142.00 | | 36 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 616 914.00 | 990 026.00 | | 616 914.00 |
252 Charges sociales | 140 543.00 | 187 243.00 | | 140 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 735 103.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 185 765.00 | 761 715.00 | | 185 765.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 4.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 862 487.00 | 5 570 835.00 | | 1 862 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -841 120.00 | -602 483.00 | | -841 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 837 144.00 | 12 901.00 | | 2 837 144.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 43 257.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 829 053.00 | 17 346.00 | | 2 829 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -833 097.00 | -650 185.00 | | -833 097.00 |