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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
AP Constructions | 463 150.00 | 222 598.00 | 240 552.00 | 463 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 090.00 | 28 393.00 | 3 697.00 | 32 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 139.00 | 313 389.00 | 381 750.00 | 695 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 572.00 | 3 500.00 | 305 072.00 | 308 572.00 |
BZ Autres créances | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 131.00 | 3 500.00 | 358 631.00 | 362 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 270.00 | 316 889.00 | 740 381.00 | 1 057 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
CU Autres participations | 64 325.00 | 29 920.00 | 34 405.00 | 64 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
DH Report à nouveau | 483 973.00 | 541 779.00 | | 483 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 266.00 | -57 807.00 | | -86 266.00 |
DL TOTAL (I) | 471 346.00 | 557 612.00 | | 471 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 093.00 | 213 876.00 | | 185 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 33 428.00 | | 40 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 62 051.00 | | 61 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 49 837.00 | | 50 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -69 149.00 | -113 028.00 | | -69 149.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 2 500.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 035.00 | 249 414.00 | | 269 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 381.00 | 807 026.00 | | 740 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 035.00 | 249 414.00 | | 269 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 6 634.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 149.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 442.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 442.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 12 706.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 498.00 | 258 235.00 | | 216 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 764.00 | 316 041.00 | | 302 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 266.00 | -57 807.00 | | -86 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 084.00 | | 103 055.00 | 592 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 952.00 | | 1 459.00 | 494 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 825.00 | | 101 596.00 | 65 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 366.00 | 25 103.00 | | 258 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 144.00 | 163.00 | | 31 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 222.00 | 24 940.00 | | 227 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 192.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 29 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -69 149.00 | -69 149.00 | | -69 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 774.00 | 304 774.00 | | 304 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VI Groupe et associés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 617.00 | 464 617.00 | | 464 617.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 4 093.00 | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | 6 097.00 | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 53 328.00 | 66 316.00 | | 53 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 579.00 | 27 749.00 | | 31 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 438.00 | 10 858.00 | | 11 438.00 |
YT Sous‐traitance | 35 914.00 | 42 895.00 | | 35 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 357.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 962.00 | 4 450.00 | | 6 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 079.00 | 18 375.00 | | 16 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 891.00 | 6 439.00 | | 6 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 345.00 | 143 058.00 | | 128 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |