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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 412.00 | 86 065.00 | 16 347.00 | 102 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 957.00 | 107 893.00 | 63.00 | 107 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 758.00 | 193 959.00 | 277 799.00 | 471 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 175 610.00 | | 175 610.00 | 175 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 595.00 | 193 959.00 | 543 636.00 | 737 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 054.00 | 252 244.00 | | 252 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 457.00 | 87 554.00 | | 92 457.00 |
DL TOTAL (I) | 352 897.00 | 348 183.00 | | 352 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | 121 618.00 | | 140 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 448.00 | 59 092.00 | | 50 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 739.00 | 180 711.00 | | 190 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 636.00 | 528 894.00 | | 543 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 739.00 | 180 711.00 | | 190 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 608.00 | | 11 150.00 | 460 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 219.00 | | 11 150.00 | 199 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 661.00 | 7 297.00 | 193 959.00 | 186 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | 7 297.00 | 193 959.00 | 186 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 290.00 | 140 290.00 | | 140 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VC Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 739.00 | 190 739.00 | | 190 739.00 |