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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 021.00 | | 914 021.00 | 914 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 192.00 | 29 139.00 | 30 053.00 | 59 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 499.00 | 313 557.00 | 8 941.00 | 322 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 037.00 | 342 696.00 | 1 017 341.00 | 1 360 037.00 |
BT Marchandises | 190 899.00 | | 190 899.00 | 190 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | 2 348.00 | 52 482.00 | 54 830.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 829.00 | 2 348.00 | 717 481.00 | 719 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 866.00 | 345 044.00 | 1 734 822.00 | 2 079 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
DG Autres réserves | 398 316.00 | 376 158.00 | | 398 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 697.00 | 252 338.00 | | 208 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 854.00 | 1 142 337.00 | | 1 120 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 619.00 | 316 294.00 | | 273 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 54 524.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 130 638.00 | | 200 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 350.00 | 70 352.00 | | 138 350.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 027.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 968.00 | 574 836.00 | | 613 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 822.00 | 1 717 173.00 | | 1 734 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 542.00 | 501 410.00 | | 340 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 883.00 | | 9 028.00 | 1 353 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 64 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 360 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 381 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 021.00 | | | 914 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 025.00 | | 8 516.00 | 376 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 838.00 | | 513.00 | 63 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 781.00 | 39 765.00 | 2 850.00 | 305 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 781.00 | 39 765.00 | 2 850.00 | 305 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 200 181.00 | | 200 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | 41 000.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 536.00 | 110.00 | 273 426.00 | 273 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 010.00 | 92 396.00 | 48 614.00 | 141 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 968.00 | 340 542.00 | 273 426.00 | 613 968.00 |