| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 5 605.00 | 10 845.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 16 432.00 | 14 800.00 | 31 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 761.00 | 32 056.00 | 37 705.00 | 69 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 1 863 985.00 | 15 630.00 | 1 848 355.00 | 1 863 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 644.00 | 79 564.00 | 1 919 081.00 | 1 998 644.00 |
BZ Autres créances | 2 072 577.00 | | 2 072 577.00 | 2 072 577.00 |
CF Disponibilités | 920 042.00 | | 920 042.00 | 920 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 761.00 | 95 193.00 | 6 947 568.00 | 7 042 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 522.00 | 127 250.00 | 6 985 273.00 | 7 112 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DG Autres réserves | 1 438 694.00 | 924 862.00 | | 1 438 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 761.00 | 513 832.00 | | 1 030 761.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 774.00 | 1 170 774.00 | | 1 170 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 870.00 | 2 921 109.00 | | 3 951 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 754.00 | 4 630.00 | | 7 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 754.00 | 4 630.00 | | 7 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 517.00 | 349 672.00 | | 216 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 36 009.00 | | 30 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 097.00 | 238 391.00 | | 408 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 703.00 | 331 092.00 | | 440 703.00 |
EA Autres dettes | 1 885 608.00 | 1 432 735.00 | | 1 885 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 649.00 | 2 399 139.00 | | 3 025 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 273.00 | 5 324 877.00 | | 6 985 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 165.00 | 2 399 139.00 | | 2 933 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 067.00 | | 15 695.00 | 54 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | | 15 695.00 | 31 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 6 331.00 | | 25 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 6 331.00 | | 15 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 774.00 | | | 1 170 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 630.00 | 7 753.00 | 4 629.00 | 4 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 522.00 | 15 629.00 | 11 521.00 | 11 522.00 |
6T Sur comptes clients | 64 381.00 | 19 815.00 | 4 632.00 | 64 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 903.00 | 35 444.00 | 16 154.00 | 75 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 307.00 | 43 197.00 | 20 783.00 | 1 251 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 197.00 | 20 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 097.00 | 408 097.00 | | 408 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 608.00 | 1 885 608.00 | | 1 885 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 441.00 | 1 807 441.00 | | 1 807 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
VB T. V. A. | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VC Groupe et associés | 290 103.00 | 290 103.00 | | 290 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 517.00 | 124 034.00 | 92 484.00 | 216 517.00 |
VI Groupe et associés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 298.00 | 1 740 298.00 | | 1 740 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 547.00 | 4 134 547.00 | | 4 134 547.00 |
VW T.V.A. | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 649.00 | 2 933 165.00 | 92 484.00 | 3 025 649.00 |