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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 34 200.00 | 31 482.00 | 2 718.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 120.00 | 55 037.00 | 13 083.00 | 68 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 981.00 | 26 994.00 | 70 986.00 | 97 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 352.00 | 113 513.00 | 375 838.00 | 489 352.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | 655.00 | 379 344.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 611.00 | 655.00 | 471 956.00 | 472 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 964.00 | 114 169.00 | 847 795.00 | 961 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 549.00 | | | 345 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 387.00 | | | 337 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 767 098.00 | | | 767 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 795.00 | | | 847 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 180.00 | | 99 306.00 | 415 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 489 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 064.00 | 200 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 041.00 | | 49 326.00 | 176 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 49 980.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 970.00 | 16 900.00 | 14 356.00 | 110 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 970.00 | 16 900.00 | 14 356.00 | 110 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |