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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 148.00 | 3 735.00 | 264 413.00 | 268 148.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
CF Disponibilités | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 692.00 | | 165 692.00 | 165 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 840.00 | 3 735.00 | 430 105.00 | 433 840.00 |
CU Autres participations | 268 148.00 | 3 735.00 | 264 413.00 | 268 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 317.00 | 18 349.00 | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 3 175.00 | 6 386.00 | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 274.00 | 19 356.00 | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 249 765.00 | 260 092.00 | | 249 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 996.00 | 11 896.00 | | 169 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 2 023.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 340.00 | 13 919.00 | | 180 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 105.00 | 274 011.00 | | 430 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | -71.00 | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 100.00 | 21 668.00 | | 22 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826.00 | 2 312.00 | | 10 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 274.00 | 19 356.00 | | 11 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |