| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
AP Constructions | 32 795.00 | 12 497.00 | 20 298.00 | 32 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 402.00 | 165 977.00 | 45 426.00 | 211 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 60 992.00 | 3 705.00 | 64 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 046.00 | 289 502.00 | 73 544.00 | 363 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 172.00 | 36 340.00 | 1 313 832.00 | 1 350 172.00 |
BZ Autres créances | 839 293.00 | | 839 293.00 | 839 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 458.00 | | 54 455.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 1 054 415.00 | | 1 054 415.00 | 1 054 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 424.00 | 36 340.00 | 3 271 084.00 | 3 307 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 470.00 | 325 842.00 | 3 344 628.00 | 3 670 470.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 655.00 | | | 811 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 371.00 | | | 651 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 180.00 | | | 1 488 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 919.00 | | | 737 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 891.00 | | | 570 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 636.00 | | | 542 636.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 448.00 | | | 1 856 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 628.00 | | | 3 344 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 111.00 | | | 1 280 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
FG Production vendue services | 5 408 213.00 | | 5 408 213.00 | 5 408 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 021.00 | | 5 468 021.00 | 5 468 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 963.00 | | | 5 577 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 592.00 | | | 4 926 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 371.00 | | | 651 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 419.00 | 21 083.00 | | 268 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 383.00 | 21 083.00 | | 218 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 599.00 | 6 772.00 | 8 032.00 | 37 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 599.00 | 6 772.00 | 8 032.00 | 37 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 599.00 | 6 772.00 | 8 032.00 | 37 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 891.00 | 570 891.00 | | 570 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 919.00 | 161 582.00 | 415 042.00 | 737 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 636.00 | 542 636.00 | | 542 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198 551.00 | 2 198 551.00 | | 2 198 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 337.00 | 2 198 551.00 | 3 785.00 | 2 202 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 448.00 | 1 280 111.00 | 415 042.00 | 1 856 448.00 |