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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 933.00 | 81 015.00 | 13 917.00 | 94 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 391.00 | 84 022.00 | 60 369.00 | 144 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 480.00 | 167 204.00 | 78 276.00 | 245 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 689.00 | | 192 689.00 | 192 689.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 576 453.00 | | 576 453.00 | 576 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 045.00 | | 1 072 045.00 | 1 072 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 525.00 | 167 204.00 | 1 150 321.00 | 1 317 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 810.00 | 13 719.00 | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 180 857.00 | 124 142.00 | | 180 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 821.00 | 101 805.00 | | 177 821.00 |
DL TOTAL (I) | 777 488.00 | 639 667.00 | | 777 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | 52 455.00 | | 43 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 833.00 | 34 492.00 | | 67 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 256.00 | 72 319.00 | | 79 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 33 548.00 | | 35 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 320.00 | 140 415.00 | | 145 320.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 4 124.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 833.00 | 337 353.00 | | 372 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 321.00 | 977 020.00 | | 1 150 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 824.00 | 235 233.00 | | 267 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 551.00 | | 31 077.00 | 228 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 245 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 239 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 024.00 | | 30 447.00 | 223 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 630.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 820.00 | 26 531.00 | 14 147.00 | 154 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 653.00 | 26 531.00 | 14 147.00 | 152 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 227 270.00 | 227 270.00 | | 227 270.00 |
VB T. V. A. | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 212.00 | 17 459.00 | 25 753.00 | 43 212.00 |
VI Groupe et associés | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 977.00 | 270 977.00 | | 270 977.00 |
VW T.V.A. | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 577.00 | 267 824.00 | 25 753.00 | 293 577.00 |