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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 3 315.00 | 1 333.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 64 921.00 | 53 767.00 | 11 154.00 | 64 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 625.00 | 35 883.00 | 20 742.00 | 56 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 372.00 | 179 116.00 | 179 256.00 | 358 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CF Disponibilités | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 796.00 | | 242 796.00 | 242 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 168.00 | 179 116.00 | 422 052.00 | 601 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
DH Report à nouveau | -75 018.00 | | | -75 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DL TOTAL (I) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 465.00 | | | 98 465.00 |
EA Autres dettes | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 297.00 | | | 391 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 052.00 | | | 422 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 403.00 | | 803 403.00 | 803 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 403.00 | | 803 403.00 | 803 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 176.00 | | | 849 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 415.00 | | | 839 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 974.00 | | 16 104.00 | 345 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 358 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 214 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 061.00 | | 12 897.00 | 205 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 928.00 | | 3 207.00 | 21 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 151.00 | 13 670.00 | 3 706.00 | 169 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 800.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | 12 870.00 | 3 706.00 | 166 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 912.00 | 24 484.00 | 116 900.00 | 220 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VW T.V.A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 297.00 | 194 869.00 | 116 900.00 | 391 297.00 |