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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 100.00 | | 653 100.00 | 653 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063 000.00 | 1 650 400.00 | 412 600.00 | 2 063 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 588.00 | 255 479.00 | 36 109.00 | 291 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 003.00 | 1 905 879.00 | 1 104 124.00 | 3 010 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 354.00 | 7 546.00 | 5 862 808.00 | 5 870 354.00 |
BZ Autres créances | 1 647 248.00 | | 1 647 248.00 | 1 647 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 517 665.00 | 7 546.00 | 11 510 119.00 | 11 517 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 527 668.00 | 1 913 425.00 | 12 614 244.00 | 14 527 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 505 896.00 | 4 428 385.00 | | 4 505 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 278.00 | 77 511.00 | | 1 176 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 175.00 | 4 670 897.00 | | 5 847 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 385.00 | 228 672.00 | | 213 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 385.00 | 228 672.00 | | 213 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 456.00 | 866.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 034.00 | 178 288.00 | | 4 167 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 547.00 | 623 371.00 | | 1 816 547.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | 69 572.00 | | 6 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 974.00 | 3 500.00 | | 271 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 683.00 | 875 597.00 | | 6 553 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 614 244.00 | 5 775 166.00 | | 12 614 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 346.00 | | | 286 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 588 721.00 | | 13 588 721.00 | 13 588 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 588 721.00 | | 13 588 721.00 | 13 588 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 654 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 383 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 801.00 | | | 284 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 340.00 | 7 334 353.00 | | 14 692 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 062.00 | 7 256 841.00 | | 13 516 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 278.00 | 77 511.00 | | 1 176 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 863.00 | | 968.00 | 3 009 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 3 010 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 100.00 | | | 2 716 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 620.00 | | 968.00 | 290 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 390.00 | 422 489.00 | | 1 483 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 800.00 | 412 600.00 | | 1 237 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 590.00 | 9 889.00 | | 245 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 672.00 | | 15 287.00 | 228 672.00 |
6T Sur comptes clients | 702 481.00 | | 694 935.00 | 702 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 481.00 | | 694 935.00 | 702 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 153.00 | | 710 222.00 | 931 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 034.00 | 4 167 034.00 | | 4 167 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 974.00 | 271 974.00 | | 271 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 299.00 | 5 861 299.00 | | 5 861 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 1 588 507.00 | 1 588 507.00 | | 1 588 507.00 |
VC Groupe et associés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VI Groupe et associés | 286 346.00 | 286 346.00 | | 286 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 981.00 | 7 517 665.00 | 2 316.00 | 7 519 981.00 |
VW T.V.A. | 1 593 186.00 | 1 593 186.00 | | 1 593 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 227.00 | 6 548 227.00 | | 6 548 227.00 |